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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
040 Immobilisations financières | 3 656 313.00 | 2 751 042.00 | 905 271.00 | 3 656 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 661 452.00 | 2 756 180.00 | 905 271.00 | 3 661 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 938.00 | | 105 938.00 | 105 938.00 |
072 Créances – Autres | 389 822.00 | 226 430.00 | 163 391.00 | 389 822.00 |
084 Disponibilités | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 897.00 | 226 430.00 | 284 467.00 | 510 897.00 |
110 Total général Actif | 4 172 349.00 | 2 982 611.00 | 1 189 738.00 | 4 172 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 870 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 814.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 488 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -539 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -932 457.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 337 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 735 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 784 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 189 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
230 Autres produits | 346 865.00 | | | 346 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
242 Autres charges externes. | 91 043.00 | | | 91 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24.00 | | | 24.00 |
256 Dotations aux provisions | 90 852.00 | | | 90 852.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 253.00 | | | 198 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 253.00 | | | -58 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 966.00 | | | 966.00 |
294 Charges financières | 472 479.00 | | | 472 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -539 152.00 | | | -539 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 661 450.00 | | | 3 661 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 472 478.00 | | | 472 478.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 90 852.00 | | | 90 852.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 563 331.00 | | | 563 331.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10.00 | | | 10.00 |