| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 1 680.00 | 46.00 | 1 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 484.00 | 2 839.00 | 1 645.00 | 4 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 140.00 | 4 519.00 | 53 621.00 | 58 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 646.00 | | 54 646.00 | 54 646.00 |
BZ Autres créances | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CF Disponibilités | 66 051.00 | | 66 051.00 | 66 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 993.00 | | 130 993.00 | 130 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 133.00 | 4 519.00 | 184 614.00 | 189 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 329.00 | 14 834.00 | | 12 329.00 |
DL TOTAL (I) | 31 463.00 | 26 634.00 | | 31 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 819.00 | 94 388.00 | | 95 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 909.00 | 2 809.00 | | 3 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 424.00 | 53 449.00 | | 53 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 152.00 | 150 646.00 | | 153 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 614.00 | 177 280.00 | | 184 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 646.00 | | | 150 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 819.00 | | | 95 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 442.00 | | 240 442.00 | 240 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 442.00 | | 240 442.00 | 240 442.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 152.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 152.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 1 566.00 | | -129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 312.00 | 18 542.00 | | 14 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 7 318.00 | | 4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 603.00 | 200 511.00 | | 240 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 275.00 | 185 677.00 | | 228 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 329.00 | 14 834.00 | | 12 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 873.00 | 64 943.00 | 1 930.00 | 66 873.00 |