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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 576.00 | 28 337.00 | 239.00 | 28 576.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AP Constructions | 5 372.00 | 2 633.00 | 2 740.00 | 5 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 837.00 | 278 556.00 | 65 282.00 | 343 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 810.00 | 313 586.00 | 334 226.00 | 647 810.00 |
BP En cours de production de services | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 809.00 | 14 409.00 | 296 400.00 | 310 809.00 |
BZ Autres créances | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
CF Disponibilités | 48 945.00 | | 48 945.00 | 48 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 872.00 | 14 409.00 | 427 463.00 | 441 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 682.00 | 327 994.00 | 761 687.00 | 1 089 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | 30 400.00 | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 264 168.00 | 295 474.00 | | 264 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 026.00 | 154 161.00 | | 80 026.00 |
DL TOTAL (I) | 374 594.00 | 483 835.00 | | 374 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 983.00 | 203 752.00 | | 150 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 808.00 | 1 458.00 | | 10 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 006.00 | 5 613.00 | | 7 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 823.00 | 48 261.00 | | 35 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 978.00 | 224 515.00 | | 177 978.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 4 808.00 | | 3 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 093.00 | 488 406.00 | | 387 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 687.00 | 972 241.00 | | 761 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 041.00 | | 7 181.00 | 651 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 412.00 | 647 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 862.00 | 295 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 350 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 728.00 | | | 301 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 199.00 | | 7 181.00 | 347 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 313.00 | 41 534.00 | 9 262.00 | 281 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 010.00 | 3 479.00 | 5 862.00 | 33 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 303.00 | 38 055.00 | 3 400.00 | 248 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 978.00 | 177 978.00 | | 177 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310 809.00 | 275 788.00 | 35 021.00 | 310 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 841.00 | 52 501.00 | 98 340.00 | 150 841.00 |
VI Groupe et associés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 994.00 | 332 008.00 | 35 986.00 | 367 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 088.00 | 281 748.00 | 98 340.00 | 380 088.00 |