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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952.00 | 987.00 | 965.00 | 1 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844.00 | 3 454.00 | 389.00 | 3 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 066.00 | 16 603.00 | 13 463.00 | 30 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 386.00 | | 50 386.00 | 50 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 248.00 | 21 045.00 | 65 203.00 | 86 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 007.00 | 2 999.00 | 50 008.00 | 53 007.00 |
BZ Autres créances | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
CF Disponibilités | 85 015.00 | | 85 015.00 | 85 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 487.00 | 2 999.00 | 182 488.00 | 185 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 735.00 | 24 044.00 | 247 691.00 | 271 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 656.00 | 113 590.00 | | 101 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 098.00 | -1 935.00 | | 3 098.00 |
DL TOTAL (I) | 214 753.00 | 221 656.00 | | 214 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 68.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 103.00 | 24 496.00 | | 18 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 706.00 | 12 057.00 | | 13 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 938.00 | 36 621.00 | | 32 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 691.00 | 258 277.00 | | 247 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 938.00 | 36 621.00 | | 32 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 347.00 | | 233 347.00 | 233 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 347.00 | | 233 347.00 | 233 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | 498.00 | | 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 2.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 2.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | -15.00 | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 483.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 634.00 | 263 875.00 | | 239 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 536.00 | 265 809.00 | | 236 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 098.00 | -1 935.00 | | 3 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 088.00 | | 1 160.00 | 85 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | 1 160.00 | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 011.00 | 6 033.00 | 21 045.00 | 15 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 195.00 | 987.00 | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 219.00 | 5 838.00 | 20 057.00 | 14 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 600.00 | | 4 601.00 | 7 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | | 4 601.00 | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | | 4 601.00 | 7 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 49 709.00 | 49 709.00 | | 49 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 746.00 | 56 448.00 | 3 298.00 | 59 746.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |