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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 45 154.00 | 42 691.00 | 2 463.00 | 45 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 341.00 | 1 149 230.00 | 457 111.00 | 1 606 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 812.00 | 146 590.00 | 26 222.00 | 172 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 527.00 | 1 338 511.00 | 631 016.00 | 1 969 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 831.00 | | 59 831.00 | 59 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 449.00 | | 844 449.00 | 844 449.00 |
BZ Autres créances | 110 110.00 | | 110 110.00 | 110 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CF Disponibilités | 946 546.00 | | 946 546.00 | 946 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 105.00 | | 1 977 105.00 | 1 977 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 632.00 | 1 338 511.00 | 2 608 121.00 | 3 946 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 740 111.00 | 508 668.00 | | 740 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 457.00 | 288 443.00 | | 159 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 992.00 | 86 077.00 | | 53 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 560.00 | 1 323 188.00 | | 1 393 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 355.00 | 374 182.00 | | 241 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 632.00 | 5 488.00 | | 11 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 988.00 | | | 83 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 969.00 | 312 372.00 | | 472 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 290.00 | 493 876.00 | | 394 290.00 |
EA Autres dettes | 10 326.00 | 9 892.00 | | 10 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 561.00 | 1 195 810.00 | | 1 214 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 121.00 | 2 518 998.00 | | 2 608 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 027.00 | 985 187.00 | | 1 006 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 756.00 | | 193 771.00 | 1 775 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 824 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 536.00 | | 193 771.00 | 1 630 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 507.00 | 206 004.00 | | 1 132 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 507.00 | 206 004.00 | | 1 132 507.00 |