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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 378.00 | 9 729.00 | 648.00 | 10 378.00 |
AH Fonds commercial | 322 400.00 | | 322 400.00 | 322 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 090.00 | 115 683.00 | 8 407.00 | 124 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 664 305.00 | | 664 305.00 | 664 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 206.00 | 125 413.00 | 1 017 793.00 | 1 143 206.00 |
BT Marchandises | 1 126 012.00 | | 1 126 012.00 | 1 126 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 424.00 | | 831 424.00 | 831 424.00 |
BZ Autres créances | 978 558.00 | | 978 558.00 | 978 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CF Disponibilités | 75 124.00 | | 75 124.00 | 75 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 471.00 | | 224 471.00 | 224 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 506.00 | | 3 248 506.00 | 3 248 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 712.00 | 125 413.00 | 4 266 299.00 | 4 391 712.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 823 688.00 | | | 1 823 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -786 558.00 | | | -786 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 957.00 | | | -215 957.00 |
DL TOTAL (I) | 821 922.00 | | | 821 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 472.00 | | | 1 246 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 308.00 | | | 375 308.00 |
EA Autres dettes | 1 822 597.00 | | | 1 822 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 377.00 | | | 3 444 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 299.00 | | | 4 266 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 444 377.00 | | | 3 444 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 735 178.00 | 96 865.00 | 2 832 043.00 | 2 735 178.00 |
FG Production vendue services | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 622.00 | 96 865.00 | 2 856 487.00 | 2 759 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 486 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 747.00 | | | 109 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 503.00 | | | -8 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 294.00 | | | 2 966 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 251.00 | | | 3 182 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 957.00 | | | -215 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 431.00 | | 666 934.00 | 476 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 1 143 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 332 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 704.00 | | 233.00 | 332 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 694.00 | | 2 396.00 | 121 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 033.00 | | 664 305.00 | 22 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 439.00 | 5 132.00 | 159.00 | 120 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 286.00 | 602.00 | 159.00 | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 153.00 | 4 530.00 | | 111 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 472.00 | 1 246 472.00 | | 1 246 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822 597.00 | 1 822 597.00 | | 1 822 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 664 305.00 | | | 664 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
UX Autres créances clients | 831 424.00 | | | 831 424.00 |
VB T. V. A. | 203 118.00 | | | 203 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 544.00 | | | 739 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 471.00 | | | 224 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 788.00 | 2 034 453.00 | 686 335.00 | 2 720 788.00 |
VW T.V.A. | 269 482.00 | 269 482.00 | | 269 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 377.00 | 3 444 377.00 | | 3 444 377.00 |