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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 416 705.00 | 9 345.00 | 407 360.00 | 416 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 625.00 | 50 334.00 | 14 291.00 | 64 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 891 979.00 | | 2 891 979.00 | 2 891 979.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 745 383.00 | 59 679.00 | 4 685 704.00 | 4 745 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BZ Autres créances | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 496 787.00 | 6 220.00 | 1 490 567.00 | 1 496 787.00 |
CF Disponibilités | 684 919.00 | | 684 919.00 | 684 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 288.00 | 6 220.00 | 2 213 068.00 | 2 219 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 964 671.00 | 65 899.00 | 6 898 772.00 | 6 964 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
CU Autres participations | 1 345 980.00 | | 1 345 980.00 | 1 345 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 5 606 049.00 | 5 844 082.00 | | 5 606 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 226.00 | -238 033.00 | | -47 226.00 |
DL TOTAL (I) | 5 600 623.00 | 5 647 849.00 | | 5 600 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 924.00 | 14 292.00 | | 1 227 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164.00 | 34 149.00 | | 4 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 708.00 | 4 019.00 | | 17 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 460.00 | 38 357.00 | | 11 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 149.00 | 90 817.00 | | 1 298 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 898 772.00 | 5 738 666.00 | | 6 898 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 266.00 | 90 817.00 | | 230 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 824.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 397.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 726.00 | 5 167.00 | | 1 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726.00 | 15 167.00 | | 1 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 726.00 | -37 871.00 | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 939.00 | 175 024.00 | | 148 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 166.00 | 413 058.00 | | 196 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 226.00 | -238 033.00 | | -47 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 168.00 | | 1 434 735.00 | 3 321 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 520.00 | 4 247 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 520.00 | 4 745 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 939.00 | | 94 391.00 | 403 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917 229.00 | | 1 340 344.00 | 2 917 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 855.00 | 18 824.00 | | 40 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 855.00 | 18 824.00 | | 40 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 420.00 | 3 190.00 | 26 390.00 | 29 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 420.00 | 3 190.00 | 26 390.00 | 29 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 420.00 | 3 190.00 | 26 390.00 | 29 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 891 979.00 | 24 055.00 | | 2 891 979.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 625.00 | 159 742.00 | 656 825.00 | 1 227 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 649.00 | | | 106 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
VP Divers | 724.00 | | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 655.00 | 61 731.00 | 2 876 924.00 | 2 938 655.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 149.00 | 230 266.00 | 656 825.00 | 1 298 149.00 |