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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 971.00 | 84 948.00 | 7 023.00 | 91 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 873.00 | 84 948.00 | 28 925.00 | 113 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 847.00 | 25 563.00 | 1 417 283.00 | 1 442 847.00 |
BZ Autres créances | 439 922.00 | | 439 922.00 | 439 922.00 |
CF Disponibilités | 224 772.00 | | 224 772.00 | 224 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 418.00 | 25 563.00 | 2 082 854.00 | 2 108 418.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 1 248 725.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 290.00 | 110 511.00 | 2 111 779.00 | 2 222 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 775.00 | 755 775.00 | | 755 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 097 677.00 | -544 235.00 | | -1 097 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 027.00 | -553 442.00 | | 972 027.00 |
DL TOTAL (I) | 640 125.00 | -331 902.00 | | 640 125.00 |
DQ Provisions pour charges | | 63 203.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 139.00 | 511 130.00 | | 749 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 788.00 | 380 868.00 | | 192 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 669.00 | 602 020.00 | | 464 669.00 |
EA Autres dettes | 65 057.00 | 70 411.00 | | 65 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 654.00 | 1 564 428.00 | | 1 471 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 779.00 | 1 295 730.00 | | 2 111 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 515.00 | 1 564 428.00 | | 722 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 215.00 | 1 825 599.00 | 3 668 814.00 | 1 843 215.00 |
FG Production vendue services | 354 332.00 | 21 562.00 | 375 894.00 | 354 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 547.00 | 1 847 161.00 | 4 044 708.00 | 2 197 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 736 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 825.00 | | | 84 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 825.00 | | | 84 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 148 446.00 | 3 329 123.00 | | 5 148 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 419.00 | 3 882 565.00 | | 4 176 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 027.00 | -553 442.00 | | 972 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 574.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 983.00 | | | 246 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 282.00 | 21 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 110.00 | 113 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 227.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 601.00 | 91 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 571.00 | | | 204 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 978.00 | 16 798.00 | 131 828.00 | 199 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 751.00 | 16 798.00 | 112 601.00 | 180 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 203.00 | 25 563.00 | 63 203.00 | 63 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 563.00 | 63 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 788.00 | 192 788.00 | | 192 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 057.00 | 65 057.00 | | 65 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 283.00 | 1 417 283.00 | | 1 417 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VB T. V. A. | 352 668.00 | 352 668.00 | | 352 668.00 |
VI Groupe et associés | 749 139.00 | 749 139.00 | | 749 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 548.00 | 1 905 548.00 | | 1 905 548.00 |
VW T.V.A. | 346 634.00 | 346 634.00 | | 346 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 654.00 | 1 471 654.00 | | 1 471 654.00 |