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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 699.00 | 46 450.00 | 31 249.00 | 77 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 166.00 | 46 715.00 | 46 451.00 | 93 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 472.00 | 29 177.00 | 295 295.00 | 324 472.00 |
BZ Autres créances | 92 608.00 | | 92 608.00 | 92 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 198.00 | | 50 198.00 | 50 198.00 |
CF Disponibilités | 567 509.00 | | 567 509.00 | 567 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 886.00 | 29 177.00 | 1 025 709.00 | 1 054 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 051.00 | 75 892.00 | 1 072 160.00 | 1 148 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 376 583.00 | 126 124.00 | | 376 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 554.00 | 250 459.00 | | 139 554.00 |
DL TOTAL (I) | 524 387.00 | 384 833.00 | | 524 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 160.00 | 75.00 | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 466.00 | 84 878.00 | | 72 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 084.00 | 147 743.00 | | 163 084.00 |
EA Autres dettes | 9 156.00 | 11 168.00 | | 9 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 607.00 | 254 652.00 | | 297 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 773.00 | 498 516.00 | | 547 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 160.00 | 883 349.00 | | 1 072 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 773.00 | 498 516.00 | | 547 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 059.00 | | 26 479.00 | 73 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 372.00 | 93 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 372.00 | 77 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 592.00 | | 26 479.00 | 57 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 164.00 | 12 924.00 | 6 372.00 | 40 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 899.00 | 12 924.00 | 6 372.00 | 39 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 805.00 | 8 252.00 | 3 880.00 | 24 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 805.00 | 8 252.00 | 3 880.00 | 24 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 805.00 | 8 252.00 | 3 880.00 | 24 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 252.00 | 3 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 607.00 | 297 607.00 | | 297 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
UX Autres créances clients | 324 472.00 | 324 472.00 | | 324 472.00 |
VB T. V. A. | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 380.00 | 437 178.00 | 15 202.00 | 452 380.00 |
VW T.V.A. | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 771.00 | 547 771.00 | | 547 771.00 |