| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 664.00 | 102 557.00 | 30 107.00 | 132 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 864.00 | 211 637.00 | 99 227.00 | 310 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 098.00 | | 60 098.00 | 60 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 448.00 | 354 017.00 | 209 431.00 | 563 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 167.00 | 152 884.00 | 64 284.00 | 217 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 567.00 | | 91 567.00 | 91 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 532.00 | 120 510.00 | 769 022.00 | 889 532.00 |
BZ Autres créances | 131 530.00 | | 131 530.00 | 131 530.00 |
CF Disponibilités | 135 175.00 | | 135 175.00 | 135 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 587.00 | 273 394.00 | 1 192 193.00 | 1 465 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 035.00 | 627 411.00 | 1 401 625.00 | 2 029 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361 677.00 | 361 677.00 | | 361 677.00 |
DH Report à nouveau | -1 146 274.00 | -399 814.00 | | -1 146 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 947.00 | -746 460.00 | | -753 947.00 |
DL TOTAL (I) | -1 428 545.00 | -674 598.00 | | -1 428 545.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 175.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 175.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 703.00 | 8 661.00 | | 7 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 243.00 | 239 052.00 | | 8 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 974.00 | 666 442.00 | | 833 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 866.00 | 224 572.00 | | 219 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 435.00 | | |
EA Autres dettes | 1 760 384.00 | 1 167 869.00 | | 1 760 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 170.00 | 2 313 032.00 | | 2 830 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 625.00 | 1 657 609.00 | | 1 401 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 605.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 762.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 612 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 830 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 273 394.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -789 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -804 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 760.00 | 14 741.00 | | 15 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 765.00 | 7 736.00 | | 72 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 578.00 | 4 373.00 | | 22 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 187.00 | 3 363.00 | | 50 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 964.00 | 2 028 504.00 | | 2 123 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 911.00 | 2 774 964.00 | | 2 877 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753 947.00 | -746 460.00 | | -753 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 448.00 | | 8 311.00 | 563 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 571 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 451 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 528.00 | | 8 311.00 | 443 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 098.00 | | | 80 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 017.00 | 39 411.00 | 491.00 | 354 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 195.00 | 39 411.00 | 491.00 | 314 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 884.00 | 188 673.00 | 152 884.00 | 152 884.00 |
6T Sur comptes clients | 120 510.00 | 77 849.00 | 120 510.00 | 120 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 394.00 | 266 522.00 | 273 394.00 | 273 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 394.00 | 266 522.00 | 273 394.00 | 273 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60 098.00 | | 60 098.00 | 60 098.00 |
UX Autres créances clients | 505 003.00 | 505 003.00 | | 505 003.00 |
VC Groupe et associés | 71 523.00 | 71 523.00 | | 71 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 361.00 | 627 263.00 | 60 098.00 | 687 361.00 |