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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 279 990.00 | | 279 990.00 | 279 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BZ Autres créances | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 149.00 | 203.00 | 189 946.00 | 190 149.00 |
CF Disponibilités | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 919.00 | 203.00 | 239 716.00 | 239 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 909.00 | 203.00 | 519 706.00 | 519 909.00 |
CU Autres participations | 279 990.00 | | 279 990.00 | 279 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 492 799.00 | | | 492 799.00 |
DH Report à nouveau | -5 530.00 | | | -5 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
DL TOTAL (I) | 514 874.00 | | | 514 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 706.00 | | | 519 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 990.00 | | | 279 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 990.00 | | | 279 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 090.00 | 203.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | 203.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090.00 | 203.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
UG ‐ Financières | | 203.00 | 2 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | | | 502.00 |
VC Groupe et associés | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
ST Autres comptes | 123.00 | | | 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218.00 | | | 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308.00 | | | 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 999.00 | | | 1 999.00 |