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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 579.00 | 91 579.00 | | 91 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 846.00 | 11 796.00 | 2 050.00 | 13 846.00 |
AN Terrains | 795 029.00 | 4 654.00 | 790 375.00 | 795 029.00 |
AP Constructions | 650 000.00 | 158 030.00 | 491 970.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 837.00 | 96 329.00 | 22 508.00 | 118 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 891.00 | 146 694.00 | 67 197.00 | 213 891.00 |
AX Avances et acomptes | 181 005.00 | | 181 005.00 | 181 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 942.00 | | 57 942.00 | 57 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 784.00 | 509 082.00 | 1 633 702.00 | 2 142 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 328 372.00 | | 4 328 372.00 | 4 328 372.00 |
BN En cours de production de biens | 23 482 850.00 | | 23 482 850.00 | 23 482 850.00 |
BP En cours de production de services | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 902 740.00 | | 902 740.00 | 902 740.00 |
BT Marchandises | 100 186.00 | | 100 186.00 | 100 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604 827.00 | | 604 827.00 | 604 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 213 533.00 | 210 898.00 | 5 002 635.00 | 5 213 533.00 |
BZ Autres créances | 1 346 887.00 | | 1 346 887.00 | 1 346 887.00 |
CF Disponibilités | 2 214 466.00 | | 2 214 466.00 | 2 214 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 213 660.00 | 210 898.00 | 38 002 762.00 | 38 213 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 359 669.00 | 719 980.00 | 39 639 689.00 | 40 359 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 298 000.00 | 8 298 000.00 | | 8 298 000.00 |
DH Report à nouveau | -877 465.00 | -215 078.00 | | -877 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 994.00 | -662 387.00 | | 848 994.00 |
DL TOTAL (I) | 8 269 529.00 | 7 420 535.00 | | 8 269 529.00 |
DP Provisions pour risques | 3 225.00 | 1 807.00 | | 3 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 225.00 | 1 807.00 | | 3 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 700 000.00 | 22 919 474.00 | | 21 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419 174.00 | 4 400 831.00 | | 4 419 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 470.00 | 157 572.00 | | 227 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 459 773.00 | 2 152 073.00 | | 4 459 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 673.00 | 455 120.00 | | 550 673.00 |
EA Autres dettes | 9 845.00 | 22 920.00 | | 9 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 366 935.00 | 30 107 990.00 | | 31 366 935.00 |
ED (V) | | 486.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 639 689.00 | 37 530 818.00 | | 39 639 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 523 150.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 762 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 286 025.00 | |
FM Production stockée | | | -2 523 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 788 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 814 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 853 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 867 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 903.00 | |
GE Autres charges | | | 407 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 664 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 268.00 | 5 562.00 | | 16 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 617.00 | 22 325.00 | | 122 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 349.00 | -16 763.00 | | -106 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 150.00 | -4 799.00 | | -5 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 855 713.00 | 12 172 457.00 | | 13 855 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 006 720.00 | 12 834 844.00 | | 13 006 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 994.00 | -662 387.00 | | 848 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 943.00 | | 184 867.00 | 1 992 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 78 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 026.00 | 2 142 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 026.00 | 1 958 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 425.00 | | | 105 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 514.00 | | 184 274.00 | 1 797 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 004.00 | | 593.00 | 90 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 970.00 | 49 678.00 | 19 566.00 | 478 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 799.00 | 576.00 | | 102 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 171.00 | 49 102.00 | 19 566.00 | 376 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 807.00 | 3 225.00 | 1 807.00 | 1 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807.00 | 3 225.00 | 1 807.00 | 1 807.00 |
UG ‐ Financières | | 3 225.00 | 1 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 459 773.00 | 4 459 773.00 | | 4 459 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 673.00 | 550 673.00 | | 550 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 845.00 | -4 381 221.00 | | 9 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
UX Autres créances clients | 5 213 533.00 | 5 000 606.00 | 212 927.00 | 5 213 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 200 000.00 | | 19 100 000.00 | 20 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 391 066.00 | 4 391 066.00 | 4 391 066.00 | 4 391 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346 887.00 | 1 346 887.00 | | 1 346 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 648 925.00 | 6 364 033.00 | 284 892.00 | 6 648 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 139 465.00 | 6 548 399.00 | 23 491 066.00 | 31 139 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |