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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 737.00 | 43 533.00 | 6 205.00 | 49 737.00 |
AP Constructions | 131 251.00 | 55 760.00 | 75 491.00 | 131 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 840.00 | 33 333.00 | 11 507.00 | 44 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 215.00 | 91 620.00 | 32 595.00 | 124 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 168.00 | 315 864.00 | 129 303.00 | 445 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 060.00 | | 675 060.00 | 675 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 077.00 | 6 660.00 | 1 514 417.00 | 1 521 077.00 |
BZ Autres créances | 101 045.00 | | 101 045.00 | 101 045.00 |
CF Disponibilités | 54 473.00 | | 54 473.00 | 54 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 019.00 | 6 660.00 | 2 366 359.00 | 2 373 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 187.00 | 322 525.00 | 2 495 663.00 | 2 818 187.00 |
CU Autres participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 168.00 | 91 619.00 | 549.00 | 92 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DG Autres réserves | 508 425.00 | | | 508 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 124.00 | | | 374 124.00 |
DL TOTAL (I) | 984 608.00 | | | 984 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 809.00 | | | 325 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 019.00 | | | 656 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 569.00 | | | 349 569.00 |
EA Autres dettes | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 757.00 | | | 100 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 054.00 | | | 1 511 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 663.00 | | | 2 495 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 376.00 | | | 1 489 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 048.00 | | 24 406.00 | 425 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 168.00 | | | 95 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 286.00 | 445 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | 92 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26.00 | 49 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 493.00 | | 23 813.00 | 276 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | 593.00 | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 552.00 | 42 338.00 | 3 026.00 | 276 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 478.00 | 2 141.00 | 3 000.00 | 92 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 438.00 | 6 120.00 | 26.00 | 37 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 636.00 | 34 076.00 | | 146 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 896.00 | | 1 236.00 | 7 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 896.00 | | 1 236.00 | 7 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 896.00 | | 1 236.00 | 7 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 019.00 | 656 019.00 | | 656 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 987.00 | 82 987.00 | | 82 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 965.00 | 75 965.00 | | 75 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 757.00 | 100 757.00 | | 100 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 923.00 | 1 511 923.00 | | 1 511 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VB T. V. A. | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 667.00 | 41 989.00 | 21 678.00 | 63 667.00 |
VI Groupe et associés | 325 809.00 | 325 809.00 | | 325 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 760.00 | 1 638 187.00 | 2 572.00 | 1 640 760.00 |
VW T.V.A. | 115 604.00 | 115 604.00 | | 115 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 054.00 | 1 489 376.00 | 21 678.00 | 1 511 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
ST Autres comptes | 467 225.00 | | | 467 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 117.00 | | | 121 117.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
YT Sous‐traitance | 2 650 461.00 | | | 2 650 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 613.00 | | | 134 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785 990.00 | | | 785 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548 012.00 | | | 548 012.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 398 140.00 | | | 3 398 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |