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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 354.00 | 7 139.00 | 215.00 | 7 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 119.00 | 55 657.00 | 11 462.00 | 67 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 796.00 | 62 796.00 | 18 000.00 | 80 796.00 |
BT Marchandises | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 755.00 | | 356 755.00 | 356 755.00 |
BZ Autres créances | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CF Disponibilités | 403 155.00 | | 403 155.00 | 403 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 741.00 | | 800 741.00 | 800 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 537.00 | 62 796.00 | 818 741.00 | 881 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 284 228.00 | 389 590.00 | | 284 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 606.00 | 87 493.00 | | 232 606.00 |
DL TOTAL (I) | 525 084.00 | 485 333.00 | | 525 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 340.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 036.00 | 50 249.00 | | 36 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 902.00 | 22 714.00 | | 44 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 711.00 | 115 012.00 | | 205 711.00 |
EA Autres dettes | 6 579.00 | 5 943.00 | | 6 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 658.00 | 194 258.00 | | 293 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 741.00 | 679 590.00 | | 818 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 658.00 | 194 258.00 | | 293 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 340.00 | | 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 571.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 069 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 562.00 | 7 781.00 | | 4 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 562.00 | 7 781.00 | | 4 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | 316.00 | | 2 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | 316.00 | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 415.00 | 7 465.00 | | 2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | 22 346.00 | | 12 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 973.00 | 991 023.00 | | 1 323 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 367.00 | 903 530.00 | | 1 091 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 606.00 | 87 493.00 | | 232 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 480.00 | | 4 764.00 | 94 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 448.00 | 80 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 448.00 | 67 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 902.00 | | 4 666.00 | 80 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | 98.00 | 6 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 160.00 | 11 085.00 | 18 448.00 | 70 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 020.00 | 11 085.00 | 18 448.00 | 63 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 711.00 | 205 711.00 | | 205 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
UX Autres créances clients | 356 755.00 | 356 755.00 | | 356 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 187.00 | 384 864.00 | 6 323.00 | 391 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 658.00 | 293 658.00 | | 293 658.00 |