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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 159 118.00 | 141 865.00 | 17 253.00 | 159 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 917.00 | 16 306.00 | 10 611.00 | 26 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 260.00 | 259 332.00 | 42 928.00 | 302 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 117.00 | 417 502.00 | 116 615.00 | 534 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BT Marchandises | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BZ Autres créances | 597 431.00 | | 597 431.00 | 597 431.00 |
CF Disponibilités | 55 374.00 | | 55 374.00 | 55 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 218.00 | | 690 218.00 | 690 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 335.00 | 417 502.00 | 806 833.00 | 1 224 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 701.00 | 328 885.00 | | 418 701.00 |
DL TOTAL (I) | 426 701.00 | 336 885.00 | | 426 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 161.00 | 263 318.00 | | 312 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 886.00 | 55 741.00 | | 59 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 085.00 | 11 882.00 | | 8 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 132.00 | 330 941.00 | | 380 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 833.00 | 667 826.00 | | 806 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 132.00 | 330 941.00 | | 380 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 481.00 | | 22 636.00 | 511 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 481.00 | | 22 636.00 | 511 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 865.00 | 31 637.00 | | 385 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 865.00 | 31 637.00 | | 385 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 161.00 | 312 161.00 | | 312 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
UX Autres créances clients | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
VC Groupe et associés | 560 569.00 | 560 569.00 | | 560 569.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 276.00 | 599 276.00 | | 599 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 132.00 | 380 132.00 | | 380 132.00 |