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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 788.00 | 163 854.00 | 99 934.00 | 263 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
AN Terrains | 850 915.00 | 390 279.00 | 460 636.00 | 850 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 617.00 | 694 714.00 | 121 903.00 | 816 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 193.00 | 100 854.00 | 155 339.00 | 256 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 624.00 | 1 349 701.00 | 1 212 923.00 | 2 562 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 561.00 | | 143 561.00 | 143 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 867.00 | | 350 867.00 | 350 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 296.00 | 12 170.00 | 667 125.00 | 679 296.00 |
BZ Autres créances | 172 751.00 | | 172 751.00 | 172 751.00 |
CF Disponibilités | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 247.00 | 12 170.00 | 1 372 077.00 | 1 384 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 871.00 | 1 361 871.00 | 2 585 000.00 | 3 946 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 018.00 | 18 601.00 | | 19 018.00 |
DG Autres réserves | 213 969.00 | 206 043.00 | | 213 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 675.00 | 8 344.00 | | 6 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 662.00 | 1 002 987.00 | | 1 009 662.00 |
DP Provisions pour risques | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 605.00 | 125 605.00 | | 125 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 727.00 | 125 605.00 | | 127 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 550.00 | 230 942.00 | | 354 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 077.00 | 190 252.00 | | 119 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 818.00 | 568 068.00 | | 665 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 261.00 | 135 695.00 | | 129 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 457 967.00 | | |
EA Autres dettes | 178 904.00 | 138 640.00 | | 178 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 611.00 | 1 721 564.00 | | 1 447 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 000.00 | 2 850 156.00 | | 2 585 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 198.00 | 1 622 154.00 | | 1 268 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 996.00 | 30 875.00 | | 53 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 510 227.00 | | 1 510 227.00 | 1 510 227.00 |
FG Production vendue services | 452 899.00 | | 452 899.00 | 452 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 126.00 | | 1 963 126.00 | 1 963 126.00 |
FM Production stockée | | | 97 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 187.00 | 2 480.00 | | 3 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197.00 | 4 881.00 | | 2 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197.00 | 114 881.00 | | 2 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 515.00 | 23 711.00 | | 12 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 515.00 | 138 435.00 | | 12 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 318.00 | -23 554.00 | | -10 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 3 742.00 | | 3 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 701.00 | 1 835 633.00 | | 2 065 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 026.00 | 1 827 289.00 | | 2 059 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 675.00 | 8 344.00 | | 6 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 784.00 | 33 970.00 | | 74 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 863.00 | | 48 531.00 | 2 850 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 770.00 | 2 562 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 286 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 870.00 | 2 263 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 458.00 | | | 289 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 433.00 | | 41 162.00 | 2 556 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 972.00 | | 7 369.00 | 4 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 340.00 | 150 131.00 | 336 770.00 | 1 536 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 070.00 | 7 684.00 | 2 900.00 | 159 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 270.00 | 142 447.00 | 333 870.00 | 1 377 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 605.00 | 2 122.00 | | 125 605.00 |
6T Sur comptes clients | 10 984.00 | 1 356.00 | 170.00 | 10 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 984.00 | 1 356.00 | 170.00 | 10 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 589.00 | 3 478.00 | 170.00 | 136 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 478.00 | 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 818.00 | 665 818.00 | | 665 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 904.00 | 178 904.00 | | 178 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
UX Autres créances clients | 664 691.00 | 664 691.00 | | 664 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
VB T. V. A. | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 120 588.00 | 179 412.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 077.00 | 119 077.00 | | 119 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 176.00 | 111 176.00 | | 111 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 457.00 | 843 511.00 | 26 946.00 | 870 457.00 |
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 611.00 | 1 268 198.00 | 179 412.00 | 1 447 611.00 |