| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 064.00 | 9 515.00 | 3 550.00 | 13 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 614.00 | 177 094.00 | 27 519.00 | 204 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 093.00 | 52 873.00 | 112 220.00 | 165 093.00 |
BZ Autres créances | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 360.00 | 52 873.00 | 137 487.00 | 190 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 974.00 | 229 968.00 | 165 006.00 | 394 974.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 721.00 | 166 752.00 | 23 970.00 | 190 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -37 904.00 | -42 862.00 | | -37 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 860.00 | 4 958.00 | | 7 860.00 |
DL TOTAL (I) | 49 756.00 | 41 896.00 | | 49 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407.00 | 6 173.00 | | 1 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 133.00 | 12 218.00 | | 11 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 205.00 | 21 100.00 | | 24 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 610.00 | 81 024.00 | | 73 610.00 |
EA Autres dettes | | 2 890.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 894.00 | 6 617.00 | | 4 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 250.00 | 130 021.00 | | 115 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 006.00 | 171 917.00 | | 165 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 250.00 | 130 021.00 | | 115 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407.00 | 6 088.00 | | 1 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
FG Production vendue services | 84 668.00 | | 84 668.00 | 84 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 298.00 | | 87 298.00 | 87 298.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 263.00 | |
GE Autres charges | | | 5 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | 999.00 | | 3 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | 999.00 | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235.00 | -999.00 | | -3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 369.00 | -20 335.00 | | -13 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 241.00 | 89 350.00 | | 106 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 381.00 | 84 392.00 | | 98 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 860.00 | 4 958.00 | | 7 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 610.00 | | 19 004.00 | 185 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 047.00 | | 14 675.00 | 176 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 735.00 | | 4 330.00 | 8 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 901.00 | 9 194.00 | | 167 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 589.00 | 7 163.00 | | 159 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 484.00 | 2 031.00 | | 7 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 110.00 | 36 263.00 | 2 499.00 | 19 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 110.00 | 36 263.00 | 2 499.00 | 19 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 110.00 | 36 263.00 | 2 499.00 | 19 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 263.00 | 2 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UX Autres créances clients | 84 841.00 | | | 84 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 253.00 | | | 80 253.00 |
VB T. V. A. | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VI Groupe et associés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 360.00 | 190 360.00 | | 190 360.00 |
VW T.V.A. | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 250.00 | 115 250.00 | | 115 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | 436.00 | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 173.00 | 16 751.00 | | 17 173.00 |
ST Autres comptes | 20 818.00 | 8 192.00 | | 20 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 223.00 | 1 937.00 | | 4 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | 5 800.00 | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | 1 193.00 | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 313.00 | 1 629.00 | | 1 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 281.00 | 14.00 | | 16 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 481.00 | 4 487.00 | | 4 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 965.00 | 32 681.00 | | 42 965.00 |