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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
AP Constructions | 1 779 219.00 | 1 163 331.00 | 615 889.00 | 1 779 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 540.00 | 102 875.00 | 52 664.00 | 155 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 019.00 | 454 694.00 | 267 325.00 | 722 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 190.00 | | 99 190.00 | 99 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 124.00 | 1 772 556.00 | 1 288 568.00 | 3 061 124.00 |
BT Marchandises | 8 235 258.00 | 78 846.00 | 8 156 413.00 | 8 235 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 266.00 | 45 959.00 | 1 390 306.00 | 1 436 266.00 |
BZ Autres créances | 2 427 124.00 | | 2 427 124.00 | 2 427 124.00 |
CF Disponibilités | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 084.00 | | 137 084.00 | 137 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 253 761.00 | 124 805.00 | 12 128 955.00 | 12 253 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 314 885.00 | 1 897 361.00 | 13 417 523.00 | 15 314 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 121 294.00 | 1 932 548.00 | | 2 121 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 596.00 | 938 745.00 | | 1 086 596.00 |
DL TOTAL (I) | 3 702 890.00 | 3 366 293.00 | | 3 702 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 623.00 | 1 485 782.00 | | 672 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 618.00 | 41.00 | | 534 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 411.00 | 813 186.00 | | 860 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 574 951.00 | 10 834 728.00 | | 5 574 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 653.00 | 889 320.00 | | 921 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 040.00 | | 6 529.00 |
EA Autres dettes | 49 739.00 | 78 181.00 | | 49 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 079 046.00 | 902 705.00 | | 1 079 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 699 569.00 | 15 009 988.00 | | 9 699 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 417 523.00 | 18 376 281.00 | | 13 417 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 635 377.00 | 13 533 940.00 | | 8 635 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 762.00 | 336 154.00 | | 9 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 312 225.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 256 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 569 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 755 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 934 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 048 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 548 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 917.00 | |
GE Autres charges | | | 26 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 170 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 584 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 553 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 521.00 | 50 521.00 | | 1 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 4 700.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 821.00 | 55 221.00 | | 2 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 229.00 | 44 913.00 | | 3 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | 9 176.00 | | 1 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 314.00 | 54 090.00 | | 19 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 493.00 | 1 131.00 | | -16 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 158.00 | 54 277.00 | | 62 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 698.00 | 365 039.00 | | 388 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 761 562.00 | 51 096 412.00 | | 56 761 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 674 966.00 | 50 157 667.00 | | 55 674 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 596.00 | 938 745.00 | | 1 086 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 804.00 | | 230 063.00 | 2 866 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 743.00 | 3 061 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 743.00 | 2 777 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 610.00 | | | 230 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582 694.00 | | 230 063.00 | 2 582 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 828.00 | 207 009.00 | 28 282.00 | 1 593 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 219.00 | 207 009.00 | 28 282.00 | 1 563 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 574 951.00 | 5 574 951.00 | | 5 574 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 653.00 | 921 653.00 | | 921 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 357.00 | 584 357.00 | | 584 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 079 046.00 | 1 079 046.00 | | 1 079 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 266.00 | 1 436 266.00 | | 1 436 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 861.00 | 459 080.00 | 203 781.00 | 662 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 767.00 | | | 486 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427 124.00 | 2 427 124.00 | | 2 427 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 084.00 | 137 084.00 | | 137 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 973.00 | 4 000 473.00 | 53 500.00 | 4 053 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 839 158.00 | 8 635 377.00 | 203 781.00 | 8 839 158.00 |