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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 586.00 | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 110.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 134 893.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 170 637.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 268 771.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 186 770.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 44 430.00 | |
BZ Autres créances | | | 834 507.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 354 397.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 525 034.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 675.00 | 306 572.00 | | 251 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 964.00 | -54 897.00 | | 16 964.00 |
DL TOTAL (I) | 378 638.00 | 361 675.00 | | 378 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 404.00 | 428 652.00 | | 436 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 1 845.00 | | 1 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 269.00 | 16 899.00 | | 11 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 823.00 | 415 474.00 | | 401 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 029.00 | 231 254.00 | | 266 029.00 |
EA Autres dettes | 28 991.00 | 9 209.00 | | 28 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 146 396.00 | 1 104 170.00 | | 1 146 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 034.00 | 1 465 845.00 | | 1 525 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 917.00 | 759 437.00 | | 893 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 071.00 | 75 343.00 | | 101 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 010.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 485 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 508 364.00 | |
FM Production stockée | | | -26 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 954.00 | 43.00 | | 5 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 030.00 | 2 126.00 | | 6 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 037.00 | 300.00 | | 42 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725.00 | 337.00 | | 1 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 810.00 | 12 175.00 | | 16 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 572.00 | 12 812.00 | | 60 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 542.00 | -10 686.00 | | -54 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 366.00 | 3 204 596.00 | | 3 553 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 402.00 | 3 259 493.00 | | 3 536 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 964.00 | -54 897.00 | | 16 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 753.00 | | 24 492.00 | 423 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 301.00 | 17 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 648.00 | 367 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 347.00 | 346 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | 1 803.00 | 2 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 479.00 | | 22 089.00 | 391 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 749.00 | | 600.00 | 29 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 431.00 | 52 875.00 | 67 347.00 | 211 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 217.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 906.00 | 52 658.00 | 67 347.00 | 208 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 404.00 | 195 194.00 | 241 209.00 | 436 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 823.00 | 401 823.00 | | 401 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 900.00 | 296 900.00 | | 296 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
UX Autres créances clients | 845 314.00 | 845 314.00 | | 845 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 490.00 | 857 444.00 | 17 046.00 | 874 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 127.00 | 893 917.00 | 241 209.00 | 1 135 127.00 |