| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 258.00 | 33 366.00 | 50 891.00 | 84 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 927.00 | 33 366.00 | 54 561.00 | 87 927.00 |
BT Marchandises | 213 120.00 | | 213 120.00 | 213 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 171.00 | | 456 171.00 | 456 171.00 |
BZ Autres créances | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
CF Disponibilités | 501 792.00 | | 501 792.00 | 501 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 933.00 | | 1 209 933.00 | 1 209 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 860.00 | 33 366.00 | 1 264 494.00 | 1 297 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 002.00 | 205 002.00 | | 205 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 798.00 | 152 685.00 | | 79 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 522.00 | -72 886.00 | | 56 522.00 |
DL TOTAL (I) | 361 822.00 | 305 300.00 | | 361 822.00 |
DP Provisions pour risques | 69 111.00 | 43 436.00 | | 69 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 111.00 | 43 436.00 | | 69 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 244.00 | 128 074.00 | | 123 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 229.00 | 389.00 | | 8 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 624.00 | 464 358.00 | | 552 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 714.00 | 17 001.00 | | 67 714.00 |
EA Autres dettes | 81 750.00 | 37 110.00 | | 81 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 561.00 | 646 933.00 | | 833 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 494.00 | 995 669.00 | | 1 264 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 587 424.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 639 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 932 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 356.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 644 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 544.00 | 86 345.00 | | 43 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 426.00 | 92 141.00 | | 69 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 882.00 | -5 796.00 | | -25 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 270.00 | 3 043 444.00 | | 4 775 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 749.00 | 3 116 330.00 | | 4 718 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 522.00 | -72 886.00 | | 56 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 542.00 | 16 356.00 | 1 532.00 | 18 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 542.00 | 16 356.00 | 1 532.00 | 18 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 436.00 | 69 111.00 | 43 436.00 | 43 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 436.00 | 69 111.00 | 43 436.00 | 43 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 624.00 | 552 624.00 | | 552 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 979.00 | 89 979.00 | | 89 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 244.00 | 21 330.00 | 101 914.00 | 123 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 073.00 | 493 073.00 | | 493 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 813.00 | 493 073.00 | 1 740.00 | 494 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 561.00 | 731 647.00 | 101 914.00 | 833 561.00 |