| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 389.00 | 117 389.00 | | 117 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 634.00 | 132 634.00 | | 132 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 701.00 | 26 000.00 | 30 701.00 | 56 701.00 |
BN En cours de production de biens | 1 249 948.00 | 159 000.00 | 1 090 948.00 | 1 249 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 664.00 | 24 700.00 | 52 964.00 | 77 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 684.00 | 23 416.00 | 683 267.00 | 706 684.00 |
BZ Autres créances | 170 204.00 | | 170 204.00 | 170 204.00 |
CF Disponibilités | 137 350.00 | | 137 350.00 | 137 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 635.00 | 233 116.00 | 2 279 519.00 | 2 512 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 269.00 | 365 751.00 | 2 279 519.00 | 2 645 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 459.00 | 70 098.00 | | 71 459.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 524.00 | 33 103.00 | | 37 524.00 |
DG Autres réserves | 478 149.00 | 456 703.00 | | 478 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 348.00 | 27 229.00 | | 48 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 480.00 | 1 487 132.00 | | 1 535 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 645.00 | 37 603.00 | | 27 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 219.00 | 233 623.00 | | 636 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 155.00 | 111 520.00 | | 80 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 039.00 | 382 746.00 | | 744 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 519.00 | 1 869 878.00 | | 2 279 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 431 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 431 763.00 | |
FM Production stockée | | | 288 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 500.00 | |
GE Autres charges | | | 25 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 393.00 | 122.00 | | 5 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 090.00 | 3 771.00 | | 10 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 697.00 | -3 649.00 | | -4 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | 4 129.00 | | 6 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 439.00 | 4 379 430.00 | | 4 795 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747 091.00 | 4 352 201.00 | | 4 747 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 348.00 | 27 229.00 | | 48 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 226.00 | | | 135 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 132 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 117 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 981.00 | | | 119 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 981.00 | | 2 592.00 | 119 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 981.00 | | 2 592.00 | 119 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 000.00 | 38 500.00 | 8 800.00 | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 898.00 | | 47 482.00 | 70 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 143.00 | 38 500.00 | 56 282.00 | 266 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 143.00 | 38 500.00 | 56 282.00 | 266 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 500.00 | 56 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 640 820.00 | 640 820.00 | | 640 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 864.00 | | 65 864.00 | 65 864.00 |
VB T. V. A. | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VC Groupe et associés | 142 388.00 | 142 388.00 | | 142 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 973.00 | 925 109.00 | 65 864.00 | 990 973.00 |