| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 1 290.00 | 118.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 948.00 | 268 867.00 | 186 081.00 | 454 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 472.00 | 274 385.00 | 827 087.00 | 1 101 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BZ Autres créances | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
CF Disponibilités | 59 464.00 | | 59 464.00 | 59 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 424.00 | | 114 424.00 | 114 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 895.00 | 274 385.00 | 941 510.00 | 1 215 895.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 670.00 | 92 003.00 | | 71 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 911.00 | -20 333.00 | | 61 911.00 |
DL TOTAL (I) | 199 582.00 | 137 670.00 | | 199 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 117.00 | 18 974.00 | | 10 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 718.00 | 708 542.00 | | 646 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 587.00 | 6 303.00 | | 3 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 143.00 | 48 430.00 | | 45 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 363.00 | 41 225.00 | | 36 363.00 |
EA Autres dettes | | 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 929.00 | 824 061.00 | | 741 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 510.00 | 961 731.00 | | 941 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 342.00 | | | 738 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 117.00 | 10 021.00 | | 10 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 392.00 | | 735 392.00 | 735 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 392.00 | | 735 392.00 | 735 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 139.00 | |
GE Autres charges | | | 14 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 141.00 | 2 426.00 | | 8 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 141.00 | 2 426.00 | | 8 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 796.00 | 198.00 | | 3 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 796.00 | 198.00 | | 3 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 345.00 | 2 229.00 | | 4 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 102.00 | 628 180.00 | | 754 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 191.00 | 648 513.00 | | 692 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 911.00 | -20 333.00 | | 61 911.00 |