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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | -155.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 310.00 | |
BT Marchandises | | | 18 547.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 57 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 531.00 | |
BZ Autres créances | | | 173 677.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 312 908.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 318 218.00 | |
CU Autres participations | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
DH Report à nouveau | -38 001.00 | -41 438.00 | | -38 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 079.00 | 3 438.00 | | 26 079.00 |
DL TOTAL (I) | 62 938.00 | 36 858.00 | | 62 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 088.00 | 40 048.00 | | 40 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 648.00 | 50 017.00 | | 103 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 575.00 | 51 400.00 | | 82 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 900.00 | 20 823.00 | | 28 900.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 280.00 | 162 288.00 | | 255 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 218.00 | 199 147.00 | | 318 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 625 046.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 629 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 745.00 | 302 639.00 | | 629 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 666.00 | 299 201.00 | | 603 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 079.00 | 3 438.00 | | 26 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | 986.00 | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 782.00 | 265.00 | | 8 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 782.00 | 265.00 | | 8 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 6 644.00 | 33 356.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 575.00 | 82 575.00 | | 82 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 717.00 | 103 717.00 | | 103 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VB T. V. A. | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VC Groupe et associés | 161 950.00 | 161 950.00 | | 161 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 406.00 | 194 941.00 | 4 465.00 | 199 406.00 |
VW T.V.A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 280.00 | 221 925.00 | 33 356.00 | 255 280.00 |