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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 786.00 | 179 222.00 | 20 563.00 | 199 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 129.00 | 105 087.00 | 50 042.00 | 155 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 538.00 | 284 309.00 | 205 228.00 | 489 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BT Marchandises | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 486.00 | | 199 486.00 | 199 486.00 |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 924.00 | | 244 924.00 | 244 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 462.00 | 284 310.00 | 450 153.00 | 734 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
CU Autres participations | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
DL TOTAL (I) | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 031.00 | | | 153 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 652.00 | | | 202 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 352.00 | | | 404 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 153.00 | | | 450 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 063.00 | | | 303 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 908 393.00 | | 1 908 393.00 | 1 908 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 393.00 | | 1 908 393.00 | 1 908 393.00 |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 414 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 813.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 238.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 823.00 | | | 1 908 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 722.00 | | | 1 886 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 382.00 | | 52 156.00 | 437 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 299.00 | | 51 616.00 | 303 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 083.00 | | 540.00 | 14 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 496.00 | 16 813.00 | | 267 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 496.00 | 16 813.00 | | 267 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 652.00 | 202 652.00 | | 202 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 199 486.00 | 199 486.00 | | 199 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 031.00 | 51 741.00 | 101 289.00 | 153 031.00 |
VI Groupe et associés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 629.00 | 206 629.00 | | 206 629.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 352.00 | 303 063.00 | 101 289.00 | 404 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 346.00 | | | 346.00 |
ST Autres comptes | 165 247.00 | | | 165 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 645.00 | | | 105 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 819.00 | | | 90 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 279.00 | | | 191 279.00 |