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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 677.00 | |
AH Fonds commercial | | | 156 470.00 | |
AN Terrains | | | 3 365.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 079.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 113 267.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 398.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 286 505.00 | |
BT Marchandises | | | 101 549.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 372.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 910.00 | |
CF Disponibilités | | | 125 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 312 652.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 599 158.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 524.00 | 145 868.00 | | 176 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 636.00 | 120 657.00 | | 139 636.00 |
DL TOTAL (I) | 327 161.00 | 277 524.00 | | 327 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 171.00 | 62 846.00 | | 110 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 960.00 | 12 497.00 | | 10 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 926.00 | 53 882.00 | | 72 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 819.00 | 65 626.00 | | 32 819.00 |
EA Autres dettes | 45 121.00 | 124 915.00 | | 45 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 997.00 | 319 765.00 | | 271 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 158.00 | 597 290.00 | | 599 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 492.00 | 249 147.00 | | 167 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 469.00 | 8 970.00 | 116 532.00 | 469 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 321.00 | 347 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 050.00 | 162 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 271.00 | 185 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 480.00 | 8 970.00 | | 164 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 989.00 | | 116 532.00 | 304 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 745.00 | 9 886.00 | 238 321.00 | 301 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 584.00 | 719.00 | 2 050.00 | 6 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 161.00 | 9 167.00 | 236 271.00 | 295 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
UX Autres créances clients | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
VB T. V. A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 171.00 | 16 626.00 | 62 548.00 | 110 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 680.00 | 85 282.00 | 2 398.00 | 87 680.00 |
VW T.V.A. | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 037.00 | 167 492.00 | 62 548.00 | 261 037.00 |