| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 138.00 | 213 375.00 | 21 763.00 | 235 138.00 |
AH Fonds commercial | 395 839.00 | | 395 839.00 | 395 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 670.00 | 757 478.00 | 350 192.00 | 1 107 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 640.00 | 542 738.00 | 263 902.00 | 806 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 512.00 | | 178 512.00 | 178 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 436.00 | 1 513 591.00 | 1 818 845.00 | 3 332 436.00 |
BT Marchandises | 6 645 559.00 | 669 428.00 | 5 976 131.00 | 6 645 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314 305.00 | | 314 305.00 | 314 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 575.00 | 179 520.00 | 948 055.00 | 1 127 575.00 |
BZ Autres créances | 1 588 785.00 | | 1 588 785.00 | 1 588 785.00 |
CF Disponibilités | 1 701 161.00 | | 1 701 161.00 | 1 701 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 461.00 | | 110 461.00 | 110 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 487 846.00 | 848 948.00 | 10 638 899.00 | 11 487 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 835 351.00 | 2 362 539.00 | 12 472 812.00 | 14 835 351.00 |
CU Autres participations | 608 638.00 | | 608 638.00 | 608 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 079 140.00 | 2 079 140.00 | | 2 079 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 402 214.00 | 3 402 214.00 | | 3 402 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 938 060.00 | 782 368.00 | | -1 938 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 142.00 | -2 720 428.00 | | 258 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921 436.00 | 3 663 294.00 | | 3 921 436.00 |
DP Provisions pour risques | 57 693.00 | 28 062.00 | | 57 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 693.00 | 28 062.00 | | 57 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986 137.00 | 6 707 174.00 | | 2 986 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 373.00 | 810 170.00 | | 826 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 944.00 | 88 973.00 | | 220 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 560.00 | 1 638 847.00 | | 2 677 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 384.00 | 1 710 896.00 | | 1 403 384.00 |
EA Autres dettes | 353 285.00 | 478 298.00 | | 353 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 094.00 | 23 325.00 | | 15 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 482 778.00 | 11 457 683.00 | | 8 482 778.00 |
ED (V) | 10 905.00 | 23 678.00 | | 10 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 472 812.00 | 15 172 717.00 | | 12 472 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 117 514.00 | 523 814.00 | 21 641 328.00 | 21 117 514.00 |
FD Production vendue biens | 540 109.00 | 8 050.00 | 548 160.00 | 540 109.00 |
FG Production vendue services | 493 169.00 | 5 021.00 | 498 190.00 | 493 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 150 793.00 | 536 885.00 | 22 687 678.00 | 22 150 793.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 426 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 302 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 137 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 499 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 625.00 | |
GE Autres charges | | | 290 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 055 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 822.00 | 5 292.00 | | 259 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | 146 066.00 | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 238.00 | 151 359.00 | | 265 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 518.00 | 403 891.00 | | 89 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 682.00 | 134 773.00 | | 35 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 200.00 | 538 663.00 | | 125 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 039.00 | -387 305.00 | | 140 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 656 483.00 | 21 655 467.00 | | 24 656 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 398 341.00 | 24 375 895.00 | | 24 398 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 142.00 | -2 720 428.00 | | 258 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 973.00 | 881.00 | | 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 111.00 | | 182 892.00 | 3 337 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 200.00 | 787 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 566.00 | 3 332 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 366.00 | 1 914 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 677.00 | | 15 300.00 | 615 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 099.00 | | 160 578.00 | 1 818 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 336.00 | | 7 014.00 | 903 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 960.00 | 453 316.00 | 28 685.00 | 1 088 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 687.00 | 13 688.00 | | 199 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 273.00 | 439 628.00 | 28 685.00 | 889 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 062.00 | 57 693.00 | 28 062.00 | 28 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 833 025.00 | 669 428.00 | 833 025.00 | 833 025.00 |
6T Sur comptes clients | 358 274.00 | 26 299.00 | 205 053.00 | 358 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231 299.00 | 695 727.00 | 1 078 078.00 | 1 231 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259 360.00 | 753 420.00 | 1 106 140.00 | 1 259 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738 352.00 | 1 066 078.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 068.00 | 40 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 560.00 | 2 677 560.00 | | 2 677 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 515.00 | 302 515.00 | | 302 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 592.00 | 548 592.00 | | 548 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 285.00 | 353 285.00 | | 353 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 512.00 | | 178 512.00 | 178 512.00 |
UX Autres créances clients | 893 309.00 | 893 309.00 | | 893 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 266.00 | 234 266.00 | | 234 266.00 |
VB T. V. A. | 104 927.00 | 104 927.00 | | 104 927.00 |
VC Groupe et associés | 324 384.00 | 324 384.00 | | 324 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 630.00 | 804 630.00 | | 804 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 507.00 | 364 152.00 | 1 817 355.00 | 2 181 507.00 |
VI Groupe et associés | 826 373.00 | 826 373.00 | | 826 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 384.00 | | | 211 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VP Divers | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 634.00 | 1 049 634.00 | | 1 049 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 333.00 | 2 826 821.00 | 178 512.00 | 3 005 333.00 |
VW T.V.A. | 503 444.00 | 503 444.00 | | 503 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 261 834.00 | 6 444 478.00 | 1 817 355.00 | 8 261 834.00 |