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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492.00 | 686.00 | 805.00 | 1 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 393.00 | 502 470.00 | 263 922.00 | 766 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 883.00 | 525 537.00 | 2 434 346.00 | 2 959 883.00 |
BT Marchandises | 153 393.00 | | 153 393.00 | 153 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 085.00 | 423 404.00 | 833 680.00 | 1 257 085.00 |
BZ Autres créances | 78 741.00 | | 78 741.00 | 78 741.00 |
CF Disponibilités | 530 413.00 | | 530 413.00 | 530 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 061.00 | 423 404.00 | 1 613 656.00 | 2 037 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 945.00 | 948 942.00 | 4 048 002.00 | 4 996 945.00 |
CU Autres participations | 675 515.00 | | 675 515.00 | 675 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 714 416.00 | 714 416.00 | | 714 416.00 |
DH Report à nouveau | 399 865.00 | 443 621.00 | | 399 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 451.00 | -43 755.00 | | 42 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 733.00 | 1 367 282.00 | | 1 409 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 270.00 | 1 363 861.00 | | 1 450 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 377.00 | 379 350.00 | | 194 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 524.00 | 1 021 948.00 | | 704 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 177.00 | 185 834.00 | | 210 177.00 |
EA Autres dettes | 55 739.00 | 28 934.00 | | 55 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 178.00 | 22 907.00 | | 23 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 268.00 | 3 002 837.00 | | 2 638 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 002.00 | 4 370 119.00 | | 4 048 002.00 |