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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 347.00 | 201 211.00 | 19 135.00 | 220 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 719.00 | 55 149.00 | 570.00 | 55 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 378.00 | 491 742.00 | 114 636.00 | 606 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 189.00 | 5 331.00 | 111 858.00 | 117 189.00 |
BN En cours de production de biens | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 872.00 | | 87 872.00 | 87 872.00 |
BT Marchandises | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 278.00 | 756.00 | 57 522.00 | 58 278.00 |
BZ Autres créances | 178 442.00 | | 178 442.00 | 178 442.00 |
CF Disponibilités | 133 536.00 | | 133 536.00 | 133 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 957.00 | 6 087.00 | 591 869.00 | 597 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 335.00 | 497 830.00 | 706 505.00 | 1 204 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 287 843.00 | 227 972.00 | 59 870.00 | 287 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 500.00 | | | 548 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -943 540.00 | | | -943 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 988.00 | | | -9 988.00 |
DL TOTAL (I) | -96 028.00 | | | -96 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 984.00 | | | 76 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 572.00 | | | 195 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 386.00 | | | 91 386.00 |
EA Autres dettes | 438 067.00 | | | 438 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 534.00 | | | 802 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 506.00 | | | 706 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 583.00 | | | 400 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
FD Production vendue biens | 1 060 852.00 | | 1 060 852.00 | 1 060 852.00 |
FG Production vendue services | 277 584.00 | | 277 584.00 | 277 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 916.00 | | 1 359 916.00 | 1 359 916.00 |
FM Production stockée | | | -75 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 331.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 592.00 | | | 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 946.00 | | | 97 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 946.00 | | | 97 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 013.00 | | | 132 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 013.00 | | | 132 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 067.00 | | | -34 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 378.00 | | | 1 434 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 366.00 | | | 1 444 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 987.00 | | | -9 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 633.00 | | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 836.00 | | 34 787.00 | 586 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 444.00 | | 29 400.00 | 258 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 244.00 | 606 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 287 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539.00 | 40 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 705.00 | 276 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 385.00 | | 5 387.00 | 285 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 846.00 | 59 141.00 | 15 244.00 | 447 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 546.00 | 33 427.00 | | 194 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 947.00 | | 539.00 | 7 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 353.00 | 25 714.00 | 14 705.00 | 245 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 572.00 | 195 572.00 | | 195 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 386.00 | 91 386.00 | | 91 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 772.00 | 70 821.00 | 158 122.00 | 472 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 442.00 | 178 442.00 | | 178 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 672.00 | 247 804.00 | 1 868.00 | 249 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 534.00 | 400 583.00 | 158 122.00 | 802 534.00 |