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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 469.00 | 7 520.00 | 949.00 | 8 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 928.00 | 41 585.00 | 5 342.00 | 46 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 776.00 | 55 325.00 | 31 451.00 | 86 776.00 |
BT Marchandises | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 635.00 | | 145 635.00 | 145 635.00 |
BZ Autres créances | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CF Disponibilités | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 792.00 | | 240 792.00 | 240 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 568.00 | 55 325.00 | 272 243.00 | 327 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 639.00 | 48 978.00 | | 84 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 731.00 | 67 090.00 | | 9 731.00 |
DL TOTAL (I) | 105 369.00 | 127 068.00 | | 105 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 20 505.00 | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 314.00 | 95 625.00 | | 78 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 062.00 | 100 587.00 | | 67 062.00 |
EA Autres dettes | 4 969.00 | 2 847.00 | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 873.00 | 219 565.00 | | 166 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 243.00 | 346 632.00 | | 272 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 873.00 | 219 565.00 | | 166 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 159.00 | | 617.00 | 86 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 041.00 | | 617.00 | 13 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 751.00 | 4 574.00 | | 50 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 531.00 | 4 574.00 | | 44 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 209.00 | |