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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 975.00 | 28 399.00 | 3 576.00 | 31 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 015.00 | 35 289.00 | 124 726.00 | 160 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 41 358.00 | 12 664.00 | 28 694.00 | 41 358.00 |
CF Disponibilités | 228 941.00 | | 228 941.00 | 228 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 514.00 | 12 664.00 | 262 850.00 | 275 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 529.00 | 47 953.00 | 387 576.00 | 435 529.00 |
CU Autres participations | 127 990.00 | 6 890.00 | 121 100.00 | 127 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 100.00 | 440.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 301 703.00 | 203 349.00 | | 301 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 477.00 | 99 014.00 | | 49 477.00 |
DL TOTAL (I) | 361 080.00 | 311 603.00 | | 361 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 51.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 3 585.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 448.00 | | 2 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 753.00 | 74 578.00 | | 23 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 496.00 | 80 662.00 | | 26 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 576.00 | 392 265.00 | | 387 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 496.00 | 80 662.00 | | 26 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 51.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 137.00 | | 109 137.00 | 109 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 137.00 | | 109 137.00 | 109 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 716.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 5 771.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 238 908.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 821.00 | 62 110.00 | | 43 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 179.00 | 176 798.00 | | 4 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 31 382.00 | | 2 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 324.00 | 334 896.00 | | 198 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 847.00 | 235 882.00 | | 148 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 477.00 | 99 014.00 | | 49 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 515.00 | | 20.00 | 211 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 520.00 | 160 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 520.00 | 31 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 020.00 | | 20.00 | 128 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 383.00 | 11 716.00 | 7 699.00 | 24 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 383.00 | 11 716.00 | 7 699.00 | 24 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 618.00 | 46.00 | | 12 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 508.00 | 46.00 | | 19 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 508.00 | 46.00 | | 19 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |