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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
AH Fonds commercial | 78 139.00 | | 78 139.00 | 78 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 595.00 | 52 202.00 | 6 393.00 | 58 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 458.00 | 75 206.00 | 92 253.00 | 167 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
BZ Autres créances | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
CF Disponibilités | 993 993.00 | | 993 993.00 | 993 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 468.00 | | 1 067 468.00 | 1 067 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 927.00 | 75 206.00 | 1 159 721.00 | 1 234 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 411.00 | | | 411.00 |
DG Autres réserves | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DH Report à nouveau | -8 508.00 | | | -8 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 724.00 | | | -67 724.00 |
DL TOTAL (I) | -23 772.00 | | | -23 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
EA Autres dettes | 1 009 361.00 | | | 1 009 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 493.00 | | | 1 183 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 721.00 | | | 1 159 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 907.00 | | | 1 162 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 804.00 | | 788 804.00 | 788 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 804.00 | | 788 804.00 | 788 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 215.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 501.00 | | | 306 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 825.00 | | | 61 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 213.00 | | | 336 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 039.00 | | | 398 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 538.00 | | | -91 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 778.00 | | | 1 100 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 502.00 | | | 1 168 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 724.00 | | | -67 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 837.00 | 66 837.00 | | 66 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 361.00 | 1 009 361.00 | | 1 009 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 225.00 | 22 639.00 | 20 586.00 | 43 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 196.00 | 73 475.00 | 7 721.00 | 81 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 493.00 | 1 162 907.00 | 20 586.00 | 1 183 493.00 |