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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AP Constructions | 9 279.00 | 6 066.00 | 3 212.00 | 9 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 614.00 | 27 270.00 | 33 345.00 | 60 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 619.00 | 38 832.00 | 58 787.00 | 97 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532 821.00 | | 532 821.00 | 532 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
BZ Autres créances | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
CF Disponibilités | 391 422.00 | | 391 422.00 | 391 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 570.00 | | 1 076 570.00 | 1 076 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 188.00 | 38 832.00 | 1 135 356.00 | 1 174 188.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 926.00 | | | 93 926.00 |
DL TOTAL (I) | 115 473.00 | | | 115 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936 600.00 | | | 936 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 884.00 | | | 1 019 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 356.00 | | | 1 135 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 688.00 | | | 1 006 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 389.00 | | 30 229.00 | 67 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 664.00 | | 30 229.00 | 39 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 221.00 | 9 610.00 | | 29 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | 191.00 | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 917.00 | 9 419.00 | | 23 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 394.00 | 6 198.00 | 13 195.00 | 19 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VP Divers | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 587.00 | 81 387.00 | 2 200.00 | 83 587.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 284.00 | 70 089.00 | 13 195.00 | 83 284.00 |