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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 339.00 | 367.00 | 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 770.00 | 20 361.00 | 5 409.00 | 25 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 340.00 | 54 776.00 | 21 564.00 | 76 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 632.00 | 75 476.00 | 42 156.00 | 117 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BT Marchandises | 71 880.00 | | 71 880.00 | 71 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 888.00 | 15 174.00 | 201 714.00 | 216 888.00 |
BZ Autres créances | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CF Disponibilités | 134 994.00 | | 134 994.00 | 134 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 980.00 | 15 174.00 | 432 807.00 | 447 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 612.00 | 90 650.00 | 474 962.00 | 565 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 2 150.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 224 136.00 | 151 532.00 | | 224 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 361.00 | 78 454.00 | | 43 361.00 |
DL TOTAL (I) | 355 498.00 | 312 136.00 | | 355 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 3 352.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 766.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | 14 500.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 795.00 | 43 590.00 | | 27 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 940.00 | 116 324.00 | | 64 940.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | 3 593.00 | | 2 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 092.00 | 35 829.00 | | 7 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 465.00 | 217 955.00 | | 119 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 962.00 | 530 091.00 | | 474 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 465.00 | 217 955.00 | | 119 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 885.00 | | 15 746.00 | 101 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 364.00 | | 15 746.00 | 86 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 986.00 | 8 490.00 | | 66 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 177.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 824.00 | 8 313.00 | | 66 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 654.00 | 15 174.00 | 22 654.00 | 22 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 654.00 | 15 174.00 | 22 654.00 | 22 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 654.00 | 15 174.00 | 22 654.00 | 22 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 174.00 | 22 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 198 075.00 | 198 075.00 | | 198 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VP Divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 687.00 | 234 687.00 | | 234 687.00 |
VW T.V.A. | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 465.00 | 102 465.00 | | 102 465.00 |