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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818 492.00 | 68 334.00 | 750 158.00 | 818 492.00 |
AH Fonds commercial | 119 548.00 | | 119 548.00 | 119 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 711.00 | 16 895.00 | 11 816.00 | 28 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 746.00 | 241 230.00 | 226 516.00 | 467 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 027.00 | | 58 027.00 | 58 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 529.00 | | 60 529.00 | 60 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 880.00 | 326 459.00 | 1 228 421.00 | 1 554 880.00 |
BT Marchandises | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 827.00 | 82 748.00 | 1 096 079.00 | 1 178 827.00 |
BZ Autres créances | 146 713.00 | | 146 713.00 | 146 713.00 |
CF Disponibilités | 1 747 880.00 | | 1 747 880.00 | 1 747 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 549.00 | 82 748.00 | 3 074 801.00 | 3 157 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 429.00 | 409 207.00 | 4 303 222.00 | 4 712 429.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 207 012.00 | 477 355.00 | | 207 012.00 |
DH Report à nouveau | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 539.00 | 9 657.00 | | 264 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 647.00 | 1 186 108.00 | | 1 170 647.00 |
DP Provisions pour risques | 33 884.00 | 23 274.00 | | 33 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 884.00 | 23 274.00 | | 33 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 870.00 | 1 298 770.00 | | 1 141 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 708.00 | 94 067.00 | | 139 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 726.00 | 329 668.00 | | 1 251 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 411.00 | 295 342.00 | | 547 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 284.00 | 10 031.00 | | 10 284.00 |
EA Autres dettes | 7 693.00 | 700.00 | | 7 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 691.00 | 2 028 578.00 | | 3 098 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 222.00 | 3 237 960.00 | | 4 303 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 137.00 | 793 985.00 | | 2 164 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 771 400.00 | | 6 771 400.00 | 6 771 400.00 |
FG Production vendue services | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 848.00 | | 6 795 848.00 | 6 795 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 340 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 542 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 884.00 | |
GE Autres charges | | | 55 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 041 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 919.00 | 2 219.00 | | 17 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 919.00 | 11 404.00 | | 17 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 230.00 | 26 941.00 | | 45 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 230.00 | 30 449.00 | | 45 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 311.00 | -19 046.00 | | -27 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 358 850.00 | 4 878 678.00 | | 7 358 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 094 311.00 | 4 869 021.00 | | 7 094 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 539.00 | 9 657.00 | | 264 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 941.00 | 3 547.00 | | 1 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 368.00 | | 74 512.00 | 1 480 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 909.00 | | 31 132.00 | 906 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 634.00 | | 41 850.00 | 512 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 825.00 | | 1 530.00 | 60 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 444.00 | 53 965.00 | | 243 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 813.00 | 2 471.00 | | 36 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 630.00 | 51 494.00 | | 206 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 274.00 | 33 884.00 | 23 274.00 | 23 274.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 29 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | 99 293.00 | 15 409.00 | 31 954.00 | 99 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 293.00 | 44 459.00 | 31 954.00 | 99 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 567.00 | 78 343.00 | 55 228.00 | 122 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 343.00 | 55 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 726.00 | 1 251 726.00 | | 1 251 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 255.00 | 168 255.00 | | 168 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 221.00 | 283 221.00 | | 283 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 529.00 | | 60 529.00 | 60 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 528.00 | 1 091 528.00 | | 1 091 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 299.00 | 87 299.00 | | 87 299.00 |
VB T. V. A. | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
VC Groupe et associés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 526.00 | 205 972.00 | 934 554.00 | 1 140 526.00 |
VI Groupe et associés | 139 708.00 | 139 708.00 | | 139 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 875.00 | | | 156 875.00 |
VP Divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 936.00 | 95 936.00 | | 95 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 788.00 | 1 358 259.00 | 60 529.00 | 1 418 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 691.00 | 2 164 137.00 | 934 554.00 | 3 098 691.00 |