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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 173.00 | 16 504.00 | 1 668.00 | 18 173.00 |
AN Terrains | 12 915.00 | 5 780.00 | 7 134.00 | 12 915.00 |
AP Constructions | 404 725.00 | 319 021.00 | 85 703.00 | 404 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 124.00 | 150 992.00 | 12 131.00 | 163 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 032.00 | 151 225.00 | 8 807.00 | 160 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 124.00 | 643 525.00 | 115 599.00 | 759 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BN En cours de production de biens | 92 057.00 | | 92 057.00 | 92 057.00 |
BT Marchandises | 45 123.00 | 1 131.00 | 43 992.00 | 45 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
BZ Autres créances | 179 640.00 | | 179 640.00 | 179 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CF Disponibilités | 135 291.00 | | 135 291.00 | 135 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 127.00 | 1 131.00 | 542 996.00 | 544 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 252.00 | 644 656.00 | 658 596.00 | 1 303 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | | 11 925.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 288.00 | | | -19 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178.00 | -31 213.00 | | 1 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 722.00 | 22 650.00 | | 18 722.00 |
DL TOTAL (I) | 75 412.00 | 78 162.00 | | 75 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 152.00 | 226 376.00 | | 210 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 252.00 | 220 367.00 | | 228 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 067.00 | 68 253.00 | | 77 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 202.00 | 63 794.00 | | 65 202.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 183.00 | 581 192.00 | | 583 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 596.00 | 659 354.00 | | 658 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 261 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 170 914.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 434 749.00 | |
FM Production stockée | | | 19 148.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 383.00 | 9 861.00 | | 4 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 383.00 | 9 861.00 | | 4 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 450.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 227.00 | 9 411.00 | | 4 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 237.00 | -27 655.00 | | -24 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 985.00 | 1 283 515.00 | | 1 464 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 806.00 | 1 314 729.00 | | 1 463 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178.00 | -31 213.00 | | 1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 734.00 | | 13 960.00 | 746 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569.00 | 759 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 569.00 | 740 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 373.00 | | 1 800.00 | 16 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 206.00 | | 12 160.00 | 730 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 568.00 | 30 370.00 | 1 414.00 | 614 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 373.00 | 131.00 | | 16 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 195.00 | 30 238.00 | 1 414.00 | 598 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 067.00 | 1 131.00 | 1 067.00 | 1 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067.00 | 1 131.00 | 1 067.00 | 1 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067.00 | 1 131.00 | 1 067.00 | 1 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131.00 | 1 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 067.00 | 77 067.00 | | 77 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VB T. V. A. | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VC Groupe et associés | 137 619.00 | 137 619.00 | | 137 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 152.00 | 59 559.00 | 150 593.00 | 210 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 020.00 | 218 020.00 | | 218 020.00 |
VW T.V.A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 930.00 | 204 337.00 | 150 593.00 | 354 930.00 |