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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 443.00 | 18 980.00 | 464.00 | 19 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 935.00 | 44 685.00 | 13 250.00 | 57 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 280.00 | 84 691.00 | 10 588.00 | 95 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 372.00 | 148 356.00 | 41 016.00 | 189 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 857.00 | | 225 857.00 | 225 857.00 |
BZ Autres créances | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
CF Disponibilités | 757 902.00 | | 757 902.00 | 757 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 923.00 | | 1 023 923.00 | 1 023 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 295.00 | 148 356.00 | 1 064 939.00 | 1 213 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 022.00 | 349 541.00 | | 356 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 654.00 | 29 457.00 | | 98 654.00 |
DL TOTAL (I) | 472 676.00 | 396 998.00 | | 472 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 708.00 | 212 083.00 | | 154 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 848.00 | 27 082.00 | | 25 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 707.00 | 336 843.00 | | 411 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 263.00 | 576 008.00 | | 592 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 939.00 | 973 006.00 | | 1 064 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 017.00 | 437 117.00 | | 496 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 040 664.00 | | 1 040 664.00 | 1 040 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 664.00 | | 1 040 664.00 | 1 040 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 871.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 467.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 769.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 702.00 | 88.00 | | 9 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 626.00 | -88.00 | | 9 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 100.00 | | 3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 307.00 | 808 019.00 | | 1 071 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 653.00 | 778 562.00 | | 972 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 654.00 | 29 457.00 | | 98 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 432.00 | | 5 203.00 | 222 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 263.00 | 189 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 263.00 | 172 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 718.00 | | 5 203.00 | 205 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 046.00 | 16 871.00 | 28 561.00 | 160 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 046.00 | 16 871.00 | 28 561.00 | 160 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 708.00 | 58 462.00 | 96 246.00 | 154 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 736.00 | 213 736.00 | | 213 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 414.00 | 163 414.00 | | 163 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 225 857.00 | 225 857.00 | | 225 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 214.00 | 262 214.00 | | 262 214.00 |
VW T.V.A. | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 263.00 | 496 017.00 | 96 246.00 | 592 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 304.00 | 3 904.00 | | 5 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 421.00 | 10 217.00 | | 9 421.00 |
ST Autres comptes | 75 979.00 | 61 031.00 | | 75 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 409.00 | 33 715.00 | | 35 409.00 |
YT Sous‐traitance | 17 550.00 | 16 810.00 | | 17 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 043.00 | 14 678.00 | | 27 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 304.00 | 3 904.00 | | 5 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 676.00 | 73 338.00 | | 91 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 827.00 | 33 063.00 | | 30 827.00 |
ZE Dividendes | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 402.00 | 136 451.00 | | 165 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |