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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 1 952 150.00 | 224 870.00 | 1 727 281.00 | 1 952 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 187.00 | 4 699.00 | 22 488.00 | 27 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232 744.00 | 229 568.00 | 5 003 176.00 | 5 232 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 470.00 | | 68 470.00 | 68 470.00 |
BZ Autres créances | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CF Disponibilités | 65 310.00 | | 65 310.00 | 65 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 794.00 | | 143 794.00 | 143 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 376 539.00 | 229 568.00 | 5 146 970.00 | 5 376 539.00 |
CU Autres participations | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 908 000.00 | | | 2 908 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 800.00 | | | 290 800.00 |
DG Autres réserves | 710 539.00 | | | 710 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 268.00 | | | -71 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 838 071.00 | | | 3 838 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 418.00 | | | 418 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 347.00 | | | 581 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
EA Autres dettes | 287 522.00 | | | 287 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 899.00 | | | 1 308 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 970.00 | | | 5 146 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 899.00 | | | 1 308 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581 347.00 | | | 581 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 703.00 | | 164 703.00 | 164 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 703.00 | | 164 703.00 | 164 703.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 703.00 | | | 164 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 971.00 | | | 235 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 268.00 | | | -71 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 208 963.00 | | 23 781.00 | 5 208 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 232 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 332 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 776.00 | | 23 774.00 | 2 308 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900 187.00 | | 7.00 | 2 900 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 377.00 | 95 191.00 | 229 568.00 | 134 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 377.00 | 95 191.00 | 229 568.00 | 134 377.00 |