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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 938.00 | 81 637.00 | 13 301.00 | 94 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 666.00 | 207 763.00 | 161 903.00 | 369 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 298.00 | 35 515.00 | 31 783.00 | 67 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 901.00 | 324 915.00 | 206 986.00 | 531 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
BN En cours de production de biens | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BT Marchandises | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 720.00 | | 569 720.00 | 569 720.00 |
BZ Autres créances | 96 901.00 | | 96 901.00 | 96 901.00 |
CF Disponibilités | 297 517.00 | | 297 517.00 | 297 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 971.00 | | 1 003 971.00 | 1 003 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 872.00 | 324 915.00 | 1 210 957.00 | 1 535 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131 634.00 | 131 634.00 | | 131 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490.00 | 129 156.00 | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 148 624.00 | 277 290.00 | | 148 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 409.00 | 72 718.00 | | 33 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 973.00 | 461 817.00 | | 590 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 958.00 | 526 030.00 | | 404 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 868.00 | 72 439.00 | | 31 868.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 1 190.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 334.00 | 1 134 195.00 | | 1 062 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 957.00 | 1 411 485.00 | | 1 210 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 334.00 | 1 101 366.00 | | 1 062 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 045 328.00 | 1 045 328.00 | |
FD Production vendue biens | | 1 995 032.00 | 1 995 032.00 | |
FG Production vendue services | | 120 000.00 | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 160 360.00 | 3 160 360.00 | |
FM Production stockée | | | -4 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 916.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 5.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 5.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 5.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 50 178.00 | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 433.00 | 3 185 573.00 | | 3 164 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 944.00 | 3 056 417.00 | | 3 163 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490.00 | 129 156.00 | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 901.00 | | | 531 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 901.00 | | | 531 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 999.00 | 44 916.00 | | 279 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 999.00 | 44 916.00 | | 279 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 958.00 | 404 958.00 | | 404 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 569 720.00 | 569 720.00 | | 569 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
VI Groupe et associés | 590 973.00 | 590 973.00 | | 590 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
VP Divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 440.00 | 678 440.00 | | 678 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 334.00 | 1 062 334.00 | | 1 062 334.00 |