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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 194.00 | 20 516.00 | 3 679.00 | 24 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 246.00 | 60 982.00 | 83 265.00 | 144 246.00 |
BT Marchandises | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BZ Autres créances | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
CF Disponibilités | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 168.00 | | 343 168.00 | 343 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 414.00 | 60 982.00 | 426 432.00 | 487 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 130 045.00 | 1.00 | | 130 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
DL TOTAL (I) | 147 748.00 | | | 147 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 964.00 | | | 46 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 704.00 | | | 143 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 684.00 | | | 278 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 432.00 | | | 426 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 601.00 | | | 262 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 678.00 | 893.00 | 748 571.00 | 747 678.00 |
FG Production vendue services | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 421.00 | 893.00 | 750 314.00 | 749 421.00 |
FQ Autres produits | | | 11 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 758.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | | | -2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 766.00 | | | 761 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 863.00 | | | 752 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 490.00 | | 2 267.00 | 144 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510.00 | 144 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 64 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 735.00 | | | 67 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 904.00 | | 2 267.00 | 64 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 733.00 | 1 758.00 | 2 510.00 | 61 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 733.00 | 1 758.00 | 2 510.00 | 61 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 704.00 | 143 704.00 | | 143 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
UX Autres créances clients | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 116.00 | 8 032.00 | 16 084.00 | 24 116.00 |
VI Groupe et associés | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 714.00 | 40 863.00 | 11 851.00 | 52 714.00 |
VW T.V.A. | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 184.00 | 259 101.00 | 16 084.00 | 275 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
ST Autres comptes | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 051.00 | | | 150 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 940.00 | | | 119 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 462.00 | | | 80 462.00 |