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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 000.00 | 62 118.00 | 6 882.00 | 69 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 747.00 | 2 531.00 | 1 216.00 | 3 747.00 |
040 Immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 645.00 | 64 649.00 | 8 996.00 | 73 645.00 |
060 Stock marchandises | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
072 Créances – Autres | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
110 Total général Actif | 134 105.00 | 64 649.00 | 69 455.00 | 134 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 869.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 582.00 | | | 102 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
242 Autres charges externes. | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
252 Charges sociales | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 917.00 | | | 81 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | -22.00 | | | -22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 869.00 | | | 869.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 645.00 | | | 73 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 869.00 | | | 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 898.00 | | | 898.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |