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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 058.00 | 189 736.00 | 136 321.00 | 326 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 414.00 | 83 884.00 | 53 529.00 | 137 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 240 000.00 | 60 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 785.00 | 513 920.00 | 252 865.00 | 766 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 010.00 | | 105 010.00 | 105 010.00 |
BZ Autres créances | 35 953.00 | | 35 953.00 | 35 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 463.00 | 71 183.00 | 268 280.00 | 339 463.00 |
CF Disponibilités | 671 216.00 | | 671 216.00 | 671 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 893.00 | 71 183.00 | 1 102 709.00 | 1 173 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 678.00 | 585 104.00 | 1 355 574.00 | 1 940 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DG Autres réserves | 1 160 618.00 | 1 080 504.00 | | 1 160 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 530.00 | 80 114.00 | | 65 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 686.00 | 3 582.00 | | 2 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 310.00 | 1 199 675.00 | | 1 264 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 284.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 052.00 | 20 669.00 | | 8 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 684.00 | 22 470.00 | | 19 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 851.00 | 42 264.00 | | 56 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 580.00 | | |
EA Autres dettes | 6 678.00 | 13 306.00 | | 6 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 264.00 | 133 289.00 | | 91 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 574.00 | 1 355 248.00 | | 1 355 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 264.00 | 128 289.00 | | 91 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 907.00 | | 51 676.00 | 771 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 798.00 | 766 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 798.00 | 463 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 593.00 | | 51 676.00 | 468 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 790.00 | 45 880.00 | 38 749.00 | 266 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 490.00 | 45 880.00 | 38 749.00 | 266 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 422.00 | 23 761.00 | | 47 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 422.00 | 23 761.00 | | 287 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 706.00 | 23 761.00 | 22 284.00 | 309 706.00 |
UG ‐ Financières | | 23 761.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
UX Autres créances clients | 105 010.00 | 105 010.00 | | 105 010.00 |
VB T. V. A. | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VI Groupe et associés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 852.00 | 143 852.00 | | 143 852.00 |
VW T.V.A. | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 264.00 | 91 264.00 | | 91 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | 2 381.00 | | 2 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 064.00 | 7 339.00 | | 8 064.00 |
ST Autres comptes | 101 750.00 | 72 071.00 | | 101 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 583.00 | 57 132.00 | | 57 583.00 |
YT Sous‐traitance | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 199.00 | 4 140.00 | | 5 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 977.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 606.00 | 3 358.00 | | 3 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 575.00 | 122 272.00 | | 158 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 572.00 | 63 256.00 | | 80 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 886.00 | 140 681.00 | | 182 886.00 |