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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 318.00 | 5 599.00 | 3 719.00 | 9 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 793.00 | | 315 793.00 | 315 793.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 748.00 | 5 599.00 | 320 149.00 | 325 748.00 |
BZ Autres créances | 408 610.00 | | 408 610.00 | 408 610.00 |
CF Disponibilités | 319 015.00 | | 319 015.00 | 319 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 625.00 | | 727 625.00 | 727 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 373.00 | 5 599.00 | 1 047 774.00 | 1 053 373.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
DH Report à nouveau | 722 681.00 | 732 678.00 | | 722 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 024.00 | -9 997.00 | | -301 024.00 |
DL TOTAL (I) | 434 046.00 | 735 070.00 | | 434 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 328.00 | 137.00 | | 611 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 728.00 | 2 537.00 | | 613 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 774.00 | 737 607.00 | | 1 047 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 728.00 | | | 613 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 602.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 207 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 783.00 | 1 800.00 | | 29 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 807.00 | 11 797.00 | | 330 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 024.00 | -9 997.00 | | -301 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 266.00 | | | 321 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 948.00 | | | 311 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 735.00 | 1 864.00 | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 735.00 | 1 864.00 | | 3 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 191.00 | 611 191.00 | | 611 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 793.00 | | 315 793.00 | 315 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -611 191.00 | | | -611 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 610.00 | 408 610.00 | | 408 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 545.00 | 408 610.00 | 315 935.00 | 724 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 728.00 | 613 728.00 | | 613 728.00 |