| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 689.00 | 91 118.00 | 17 571.00 | 108 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 603.00 | 91 118.00 | 71 485.00 | 162 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 890.00 | 83 026.00 | 781 864.00 | 864 890.00 |
BZ Autres créances | 1 230 533.00 | | 1 230 533.00 | 1 230 533.00 |
CF Disponibilités | 379 608.00 | | 379 608.00 | 379 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 033.00 | 83 026.00 | 2 392 006.00 | 2 475 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 636.00 | 174 144.00 | 2 463 492.00 | 2 637 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 209.00 | 456 556.00 | | 196 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 831.00 | 156 212.00 | | 88 831.00 |
DL TOTAL (I) | 389 041.00 | 656 769.00 | | 389 041.00 |
DP Provisions pour risques | 40 216.00 | 84 578.00 | | 40 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 216.00 | 84 578.00 | | 40 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 034.00 | 27 059.00 | | 419 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 205.00 | 13 740.00 | | 8 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 672.00 | 402 425.00 | | 339 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 983.00 | 1 870 905.00 | | 956 983.00 |
EA Autres dettes | 310 337.00 | 311 778.00 | | 310 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 233.00 | 2 830 613.00 | | 2 034 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 492.00 | 3 571 961.00 | | 2 463 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 034.00 | | | 419 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 470 485.00 | | 5 470 485.00 | 5 470 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 470 485.00 | | 5 470 485.00 | 5 470 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 591 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 528 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 037.00 | |
GE Autres charges | | | 219 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218 308.00 | | | 218 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | 19 285.00 | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | 19 285.00 | | 2 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | 19 285.00 | | -259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 935.00 | 56 282.00 | | 10 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | 65 792.00 | | 9 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 595 728.00 | 6 085 925.00 | | 5 595 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 506 896.00 | 5 929 712.00 | | 5 506 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 831.00 | 156 212.00 | | 88 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 687.00 | | 915.00 | 161 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 773.00 | | 915.00 | 107 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 646.00 | 6 472.00 | | 84 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 646.00 | 6 472.00 | | 84 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 578.00 | | 44 361.00 | 84 578.00 |
6T Sur comptes clients | 95 196.00 | 9 037.00 | 21 208.00 | 95 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 196.00 | 9 037.00 | 21 208.00 | 95 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 775.00 | 9 037.00 | 65 570.00 | 179 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 037.00 | 65 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 672.00 | 339 672.00 | | 339 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 545.00 | 522 545.00 | | 522 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 679.00 | 253 679.00 | | 253 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 337.00 | 310 337.00 | | 310 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
UX Autres créances clients | 775 267.00 | 775 267.00 | | 775 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 623.00 | | 89 623.00 | 89 623.00 |
VB T. V. A. | 93 234.00 | 93 234.00 | | 93 234.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 901.00 | 1 074 901.00 | | 1 074 901.00 |
VI Groupe et associés | 419 034.00 | 419 034.00 | | 419 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 338.00 | 2 005 801.00 | 113 537.00 | 2 119 338.00 |
VW T.V.A. | 173 551.00 | 173 551.00 | | 173 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 027.00 | 2 026 027.00 | | 2 026 027.00 |