| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 193.00 | 52 887.00 | 31 305.00 | 84 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 873.00 | 52 887.00 | 51 985.00 | 104 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 449.00 | 36 669.00 | 1 488 780.00 | 1 525 449.00 |
BZ Autres créances | 1 224 375.00 | | 1 224 375.00 | 1 224 375.00 |
CF Disponibilités | 354 225.00 | | 354 225.00 | 354 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 050.00 | 36 669.00 | 3 067 380.00 | 3 104 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 923.00 | 89 557.00 | 3 119 366.00 | 3 208 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 091.00 | 456 005.00 | | 196 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 969.00 | 216 886.00 | | 111 969.00 |
DL TOTAL (I) | 412 061.00 | 716 891.00 | | 412 061.00 |
DP Provisions pour risques | 34 970.00 | 69 940.00 | | 34 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 970.00 | 69 940.00 | | 34 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 273 298.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 123.00 | 4 231.00 | | 7 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 022.00 | 426 240.00 | | 554 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 877.00 | 1 683 153.00 | | 1 742 877.00 |
EA Autres dettes | 368 311.00 | 321 467.00 | | 368 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 334.00 | 2 708 391.00 | | 2 672 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 366.00 | 3 495 224.00 | | 3 119 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 108 614.00 | | 7 108 614.00 | 7 108 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 108 614.00 | | 7 108 614.00 | 7 108 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 281 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 636 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 944.00 | |
GE Autres charges | | | 284 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 059 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 951.00 | | | 77 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284 344.00 | | | 284 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | 29 178.00 | | 2 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181.00 | 29 178.00 | | 2 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 954.00 | 29 178.00 | | 1 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 273.00 | 7 475.00 | | 58 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 146.00 | 10 586.00 | | 55 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 618.00 | 4 837 063.00 | | 7 285 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173 649.00 | 4 620 177.00 | | 7 173 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 969.00 | 216 886.00 | | 111 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 664.00 | | 1 208.00 | 103 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 984.00 | | 1 208.00 | 82 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 039.00 | 8 848.00 | | 44 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 039.00 | 8 848.00 | | 44 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 940.00 | | 34 970.00 | 69 940.00 |
6T Sur comptes clients | 33 082.00 | 15 944.00 | 12 356.00 | 33 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 082.00 | 15 944.00 | 12 356.00 | 33 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 023.00 | 15 944.00 | 47 327.00 | 103 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 944.00 | 47 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 022.00 | 554 022.00 | | 554 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882 835.00 | 882 835.00 | | 882 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 103.00 | 418 103.00 | | 418 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 311.00 | 368 311.00 | | 368 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 578.00 | 1 500 578.00 | | 1 500 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
VB T. V. A. | 131 629.00 | 131 629.00 | | 131 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 126.00 | 1 080 126.00 | | 1 080 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 504.00 | 2 724 954.00 | 45 550.00 | 2 770 504.00 |
VW T.V.A. | 363 890.00 | 363 890.00 | | 363 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 211.00 | 2 665 211.00 | | 2 665 211.00 |