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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 485 777.00 | 315 450.00 | 170 326.00 | 485 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 578.00 | 155 512.00 | 1 066.00 | 156 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 248.00 | 1 048 591.00 | 308 658.00 | 1 357 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 803.00 | 1 519 553.00 | 1 121 249.00 | 2 640 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 668.00 | 50 000.00 | 143 668.00 | 193 668.00 |
BZ Autres créances | 175 668.00 | | 175 668.00 | 175 668.00 |
CF Disponibilités | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 637.00 | 50 000.00 | 389 637.00 | 439 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 440.00 | 1 569 553.00 | 1 510 886.00 | 3 080 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -759 660.00 | | | -759 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 817.00 | | | 99 817.00 |
DL TOTAL (I) | -651 843.00 | | | -651 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 035.00 | | | 206 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 509.00 | | | 287 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 586.00 | | | 154 586.00 |
EA Autres dettes | 1 514 599.00 | | | 1 514 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 729.00 | | | 2 162 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 886.00 | | | 1 510 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 130.00 | | | 648 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 313.00 | | 74 313.00 | 74 313.00 |
FG Production vendue services | 1 706 684.00 | | 1 706 684.00 | 1 706 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 997.00 | | 1 780 997.00 | 1 780 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 557.00 | | | 1 819 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 740.00 | | | 1 719 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 817.00 | | | 99 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 803.00 | | | 2 640 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 018 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 700.00 | | | 622 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 103.00 | | | 2 018 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 531.00 | 98 023.00 | | 1 421 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 531.00 | 98 023.00 | | 1 421 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 509.00 | 287 509.00 | | 287 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 599.00 | | 1 514 599.00 | 1 514 599.00 |
UX Autres créances clients | 193 668.00 | 193 668.00 | | 193 668.00 |
VB T. V. A. | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 932.00 | 131 932.00 | | 131 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 336.00 | 369 336.00 | | 369 336.00 |
VW T.V.A. | 98 554.00 | 98 554.00 | | 98 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 694.00 | 442 095.00 | 1 514 599.00 | 1 956 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 026.00 | | | 225 026.00 |
ST Autres comptes | 283 599.00 | | | 283 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 382.00 | | | 234 382.00 |
YT Sous‐traitance | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 415.00 | | | 212 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 916.00 | | | 147 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 036.00 | | | 817 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |