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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 3 393.00 | 37.00 | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 034.00 | 8 122.00 | 912.00 | 9 034.00 |
BT Marchandises | 12 564.00 | 2 471.00 | 10 094.00 | 12 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BZ Autres créances | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CF Disponibilités | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 853.00 | 2 471.00 | 26 383.00 | 28 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 887.00 | 10 593.00 | 27 294.00 | 37 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -17 197.00 | -11 098.00 | | -17 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 049.00 | -6 099.00 | | 10 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652.00 | -8 397.00 | | 1 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 821.00 | 3 147.00 | | 3 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 570.00 | 11 224.00 | | 16 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 251.00 | 8 679.00 | | 5 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 642.00 | 23 050.00 | | 25 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 294.00 | 14 653.00 | | 27 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 642.00 | 23 050.00 | | 25 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 74 633.00 | | 74 633.00 | 74 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 519.00 | 884.00 | | 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 856.00 | | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 179.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 179.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -179.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 691.00 | 60 168.00 | | 81 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 643.00 | 66 267.00 | | 71 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 049.00 | -6 099.00 | | 10 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 9 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 8 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 825.00 | 216.00 | 918.00 | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 825.00 | 216.00 | 918.00 | 8 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 477.00 | 2 471.00 | 6 477.00 | 6 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 477.00 | 2 471.00 | 6 477.00 | 6 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 477.00 | 2 471.00 | 6 477.00 | 6 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 471.00 | 6 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VI Groupe et associés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723.00 | | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 425.00 | | 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 014.00 | 6 010.00 | | 8 014.00 |
ST Autres comptes | 14 901.00 | 17 313.00 | | 14 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 292.00 | 11 784.00 | | 10 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 18 385.00 | 8 108.00 | | 18 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 658.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 696.00 | 1 083.00 | | 1 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 201.00 | 4 951.00 | | 8 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 754.00 | 5 894.00 | | 6 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 592.00 | 43 215.00 | | 51 592.00 |