| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 209.00 | | 156 209.00 | 156 209.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 115.00 | 79 845.00 | 23 270.00 | 103 115.00 |
040 Immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 416.00 | 81 845.00 | 179 571.00 | 261 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
060 Stock marchandises | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
072 Créances – Autres | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
084 Disponibilités | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
110 Total général Actif | 286 046.00 | 81 845.00 | 204 201.00 | 286 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 913.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 364.00 | 74 815.00 | | 72 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 594.00 | 89 873.00 | | 107 594.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 361.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 019.00 | 165 049.00 | | 180 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 617.00 | 41 210.00 | | 43 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -547.00 | 346.00 | | -547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 57.00 | -180.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 92 945.00 | 82 300.00 | | 92 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 272.00 | 4 804.00 | | 4 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 200.00 | 11 000.00 | | 9 200.00 |
252 Charges sociales | 11 554.00 | 13 803.00 | | 11 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 041.00 | 4 562.00 | | 4 041.00 |
262 Autres charges | 813.00 | 766.00 | | 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 951.00 | 158 612.00 | | 165 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 068.00 | 6 437.00 | | 14 068.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 035.00 | | |
294 Charges financières | 767.00 | 2 508.00 | | 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 894.00 | | 1 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 306.00 | 5 069.00 | | 11 306.00 |