| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 991.00 | 30 333.00 | 65 658.00 | 95 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 232.00 | 312 926.00 | 218 306.00 | 531 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 714.00 | | 69 714.00 | 69 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 944.00 | 2 081 550.00 | 1 448 393.00 | 3 529 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 126.00 | 24 260.00 | 1 495 866.00 | 1 520 126.00 |
BZ Autres créances | 688 356.00 | | 688 356.00 | 688 356.00 |
CF Disponibilités | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 083.00 | 24 260.00 | 2 247 823.00 | 2 272 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 027.00 | 2 105 810.00 | 3 696 217.00 | 5 802 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 793 007.00 | 1 738 291.00 | 1 054 716.00 | 2 793 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 500.00 | 323 500.00 | | 323 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
DH Report à nouveau | 510 556.00 | 462 521.00 | | 510 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 266.00 | 48 035.00 | | -418 266.00 |
DL TOTAL (I) | 448 140.00 | 866 406.00 | | 448 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 682.00 | 1 122 867.00 | | 1 244 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 775.00 | 1 277 555.00 | | 451 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 075.00 | 727 000.00 | | 1 163 075.00 |
EA Autres dettes | 302 541.00 | 328 653.00 | | 302 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 242.00 | 265 426.00 | | 83 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 077.00 | 3 724 260.00 | | 3 248 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 217.00 | 4 590 667.00 | | 3 696 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 545.00 | 2 735 699.00 | | 2 260 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 338.00 | | 727 957.00 | 2 849 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144 922.00 | | 648 085.00 | 2 144 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 351.00 | 109 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 351.00 | 3 529 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 793 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 394.00 | | 31 596.00 | 64 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 061.00 | | 14 171.00 | 517 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 961.00 | | 34 104.00 | 122 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 536.00 | 449 015.00 | | 1 632 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 351 619.00 | 386 673.00 | | 1 351 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 995.00 | 15 338.00 | | 14 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 922.00 | 47 004.00 | | 265 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 775.00 | 451 775.00 | | 451 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 032.00 | 116 032.00 | | 116 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 504.00 | 840 504.00 | | 840 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 541.00 | 302 541.00 | | 302 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 242.00 | 83 242.00 | | 83 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 714.00 | | 69 714.00 | 69 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 866.00 | 1 495 866.00 | | 1 495 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VB T. V. A. | 91 050.00 | 91 050.00 | | 91 050.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244 682.00 | 257 150.00 | 987 532.00 | 1 244 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 185.00 | | | 128 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503 314.00 | 503 314.00 | | 503 314.00 |
VP Divers | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 210.00 | 2 210 496.00 | 69 714.00 | 2 280 210.00 |
VW T.V.A. | 190 493.00 | 190 493.00 | | 190 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 077.00 | 2 260 545.00 | 987 532.00 | 3 248 077.00 |