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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 688.00 | 3 800.00 | 28 888.00 | 32 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 941.00 | 88 521.00 | 80 420.00 | 168 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 196.00 | 259 153.00 | 229 043.00 | 488 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 520.00 | 371 197.00 | 370 323.00 | 741 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
BT Marchandises | 1 593 510.00 | | 1 593 510.00 | 1 593 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 539.00 | 34 529.00 | 60 010.00 | 94 539.00 |
BZ Autres créances | 1 435 889.00 | 13 642.00 | 1 422 248.00 | 1 435 889.00 |
CF Disponibilités | 480 568.00 | | 480 568.00 | 480 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 675.00 | | 114 675.00 | 114 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 378.00 | 48 171.00 | 3 692 207.00 | 3 740 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 898.00 | 419 368.00 | 4 062 530.00 | 4 481 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108.00 | 7 943.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 481.00 | 176 165.00 | | 88 481.00 |
DL TOTAL (I) | 132 589.00 | 228 108.00 | | 132 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 596.00 | 442 512.00 | | 175 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 667.00 | 3 073 891.00 | | 3 567 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 629.00 | 163 482.00 | | 146 629.00 |
EA Autres dettes | 23 944.00 | 60 912.00 | | 23 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 105.00 | 13 125.00 | | 16 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 941.00 | 3 753 922.00 | | 3 929 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 530.00 | 3 982 030.00 | | 4 062 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 941.00 | 3 753 922.00 | | 3 929 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 676.00 | 14 205 064.00 | 14 600 740.00 | 395 676.00 |
FG Production vendue services | 96 104.00 | 122 459.00 | 218 563.00 | 96 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 780.00 | 14 327 523.00 | 14 819 303.00 | 491 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 129 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 387 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 941 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 642.00 | |
GE Autres charges | | | 91 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 966 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 857.00 | 32 767.00 | | 39 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 857.00 | 32 767.00 | | 39 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 423.00 | 123 390.00 | | 87 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 423.00 | 123 390.00 | | 87 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 566.00 | -90 624.00 | | -47 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 684.00 | 105 023.00 | | 30 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 173 479.00 | 17 596 171.00 | | 15 173 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 084 998.00 | 17 420 006.00 | | 15 084 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 481.00 | 176 165.00 | | 88 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 729.00 | | 207 664.00 | 842 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 872.00 | 741 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 814.00 | 52 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 058.00 | 670 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 538.00 | | 32 688.00 | 97 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 867.00 | | 174 829.00 | 726 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 324.00 | | 147.00 | 18 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 175.00 | 80 895.00 | 308 873.00 | 599 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 908.00 | 5 430.00 | 77 815.00 | 95 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 267.00 | 75 465.00 | 231 058.00 | 503 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 010.00 | 276 681.00 | 254 162.00 | 12 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 010.00 | 290 323.00 | 254 162.00 | 12 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 010.00 | 290 323.00 | 254 162.00 | 12 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 323.00 | 254 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 667.00 | 3 567 667.00 | | 3 567 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 424.00 | 78 424.00 | | 78 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
UX Autres créances clients | 82 003.00 | | | 82 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VB T. V. A. | 90 127.00 | | | 90 127.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 511.00 | | | 1 000 511.00 |
VI Groupe et associés | 175 596.00 | 175 596.00 | | 175 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 407.00 | | | 323 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 574.00 | 1 632 567.00 | 31 007.00 | 1 663 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 941.00 | 3 929 941.00 | | 3 929 941.00 |