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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 354.00 | 185 155.00 | 28 199.00 | 213 354.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 5 798.00 | 8 202.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 663 867.00 | 586 430.00 | 77 437.00 | 663 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 153.00 | 310 470.00 | 92 683.00 | 403 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 984.00 | 1 011 716.00 | 223 268.00 | 1 234 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667 001.00 | | 667 001.00 | 667 001.00 |
BF Prêts | 388 908.00 | | 388 908.00 | 388 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 470.00 | 8 200.00 | 33 270.00 | 41 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 095.00 | 2 111 945.00 | 2 080 150.00 | 4 192 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 200 000.00 | -200 000.00 | |
BT Marchandises | 882 127.00 | | 882 127.00 | 882 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 100.00 | 11 774.00 | 842 326.00 | 854 100.00 |
BZ Autres créances | 10 073 087.00 | | 10 073 087.00 | 10 073 087.00 |
CF Disponibilités | 140 053.00 | | 140 053.00 | 140 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 717.00 | | 132 717.00 | 132 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 085 166.00 | 211 774.00 | 11 873 392.00 | 12 085 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 277 261.00 | 2 323 719.00 | 13 953 542.00 | 16 277 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 7 440 956.00 | | | 7 440 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 505.00 | | | 1 218 505.00 |
DL TOTAL (I) | 8 669 061.00 | | | 8 669 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 216.00 | | | 305 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 216.00 | | | 305 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 893 591.00 | | | 2 893 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 928.00 | | | 575 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 595.00 | | | 621 595.00 |
EA Autres dettes | 559 944.00 | | | 559 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 706.00 | | | 315 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 979 265.00 | | | 4 979 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 953 542.00 | | | 13 953 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 174.00 | | | 2 148 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 049 635.00 | | 161 959.00 | 4 049 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 1 108 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 4 192 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 854.00 | | 24 500.00 | 752 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 543.00 | | 137 459.00 | 2 164 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 062.00 | | | 1 128 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 103.00 | 118 643.00 | | 1 985 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 341.00 | 20 613.00 | | 170 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 586.00 | 98 030.00 | | 1 810 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 055.00 | 305 216.00 | 334 055.00 | 334 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 974.00 | 200 000.00 | | 19 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 029.00 | 505 216.00 | 334 055.00 | 354 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 216.00 | 334 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 928.00 | 575 928.00 | | 575 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 586.00 | 168 586.00 | | 168 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 329.00 | 127 329.00 | | 127 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 556.00 | 142 556.00 | | 142 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 944.00 | 559 944.00 | | 559 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 706.00 | 315 706.00 | | 315 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
UP Prêts | 388 908.00 | | 388 908.00 | 388 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
UX Autres créances clients | 839 974.00 | 839 974.00 | | 839 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VB T. V. A. | 174 323.00 | 174 323.00 | | 174 323.00 |
VC Groupe et associés | 9 542 990.00 | 9 542 990.00 | | 9 542 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 893 591.00 | 62 500.00 | 2 831 091.00 | 2 893 591.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 774.00 | 355 774.00 | | 355 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 717.00 | 132 717.00 | | 132 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 501 465.00 | 11 059 904.00 | 441 561.00 | 11 501 465.00 |
VW T.V.A. | 128 654.00 | 128 654.00 | | 128 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 992 062.00 | 2 160 971.00 | 2 831 091.00 | 4 992 062.00 |